Woodside Energy Group Ltd

OTCPK:WOPE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$41.4b

Woodside Energy Group Değerleme

WOPE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WOPE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WOPE.F ( $21.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WOPE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WOPE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WOPE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WOPE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WOPE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WOPE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarUS$2.72b
Piyasa DeğeriUS$41.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WOPE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WOPE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
DVN Devon Energy
22.4x15.96%US$52.0b
EQT EQT
10x3.29%US$33.1b
VG Venture Global
13.2x0.95%US$31.9b
EOG EOG Resources
13.3x2.88%US$74.6b
WOPE.F Woodside Energy Group
15.2x2.99%US$59.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WOPE.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WOPE.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEC Diversified Energy
2x-40.58%US$1.00b
SAFX XCF Global
1.9x-42.94%US$126.41m
MVO MV Oil Trust
1.9xn/aUS$18.29m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
WOPE.F 15.2xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies21PE0816243240+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WOPE.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WOPE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WOPE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WOPE.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WOPE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.21
US$24.17
+19.61%
16.08%US$31.39US$17.67n/a12
Jun ’27US$22.20
US$24.19
+9.00%
16.06%US$31.39US$17.64n/a12
May ’27US$23.81
US$23.81
-0.027%
16.88%US$31.39US$17.66n/a12
Apr ’27US$24.50
US$21.98
-10.30%
19.53%US$30.49US$15.22n/a14
Mar ’27US$20.00
US$19.94
-0.29%
17.18%US$29.67US$15.22n/a14
Feb ’27US$16.35
US$18.61
+13.78%
19.02%US$29.39US$15.22n/a15
Jan ’27US$15.90
US$18.17
+14.29%
19.82%US$29.23US$15.22n/a15
Dec ’26US$16.53
US$18.04
+9.10%
19.95%US$29.23US$15.22n/a15
Nov ’26n/a
US$17.96
0%
20.10%US$29.23US$15.22n/a15
Oct ’26US$15.88
US$17.01
+7.16%
11.73%US$21.90US$14.87n/a14
Sep ’26US$18.49
US$17.67
-4.41%
18.03%US$27.53US$14.87n/a15
Aug ’26US$17.09
US$18.13
+6.06%
17.81%US$28.14US$15.22n/a15
Jul ’26US$15.44
US$17.20
+11.39%
18.79%US$26.49US$13.95n/a15
Jun ’26US$13.63
US$16.98
+24.60%
19.06%US$26.49US$13.95US$22.2014
May ’26US$12.08
US$16.94
+40.28%
18.48%US$26.49US$13.72US$23.8114
Apr ’26US$15.05
US$17.75
+17.99%
14.32%US$26.28US$15.01US$24.5015
Mar ’26US$15.04
US$17.79
+18.27%
14.31%US$26.28US$15.01US$20.0015
Feb ’26US$15.49
US$18.04
+16.43%
15.38%US$26.01US$14.44US$16.3514
Jan ’26US$15.53
US$18.58
+19.66%
14.64%US$25.04US$13.46US$15.9014
Dec ’25US$15.45
US$19.21
+24.35%
13.66%US$25.97US$15.34US$16.5314
Nov ’25US$14.95
US$19.76
+32.15%
16.93%US$29.99US$15.33n/a14
Oct ’25US$16.18
US$20.61
+27.38%
15.57%US$30.51US$15.92US$15.8815
Sep ’25US$18.25
US$20.95
+14.79%
14.92%US$30.51US$16.96US$18.4915
Aug ’25US$17.82
US$21.63
+21.37%
12.91%US$29.78US$18.53US$17.0915
Jul ’25US$19.36
US$21.46
+10.85%
13.94%US$28.91US$15.42US$15.4415
Jun ’25US$18.39
US$21.25
+15.53%
14.03%US$28.91US$15.42US$13.6315
US$23.97
Fair Value
9.6% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 20:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/02 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Woodside Energy Group Ltd 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter
NEIL BEVERIDGEBernstein