Whitehaven Coal Limited

OTCPK:WHIT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

Whitehaven Coal Değerleme

WHIT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHIT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WHIT.F ( $4.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHIT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WHIT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WHIT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WHIT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WHIT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WHIT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarAU$355.00m
Piyasa DeğeriAU$5.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WHIT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WHIT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
CEIX CONSOL Energy
9x-1.0%US$3.7b
ARLP Alliance Resource Partners
7.9x-7.2%US$3.5b
BTU Peabody Energy
6x-7.7%US$3.2b
NRP Natural Resource Partners
8xn/aUS$1.4b
WHIT.F Whitehaven Coal
16.2x17.8%US$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WHIT.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WHIT.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
WHIT.F 16.2xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WHIT.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WHIT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WHIT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WHIT.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WHIT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.26
US$5.71
+34.0%
7.0%US$6.28US$5.04n/a15
Nov ’25US$4.50
US$5.75
+27.8%
7.0%US$6.33US$5.08n/a15
Oct ’25US$4.87
US$5.98
+22.9%
10.3%US$6.89US$4.68n/a15
Sep ’25US$4.55
US$6.04
+32.7%
11.1%US$7.03US$4.62n/a14
Aug ’25US$4.99
US$6.15
+23.3%
9.9%US$7.14US$5.11n/a14
Jul ’25US$5.50
US$6.06
+10.1%
11.5%US$7.58US$4.92n/a14
Jun ’25US$5.36
US$5.89
+9.9%
10.7%US$7.54US$4.89n/a14
May ’25US$4.92
US$5.69
+15.6%
11.0%US$7.32US$4.75n/a13
Apr ’25US$4.74
US$5.34
+12.6%
17.0%US$7.43US$3.91n/a12
Mar ’25US$4.60
US$5.32
+15.7%
16.9%US$7.41US$3.90n/a12
Feb ’25US$5.49
US$5.56
+1.2%
16.6%US$7.52US$4.09n/a12
Jan ’25US$5.10
US$5.49
+7.7%
19.0%US$7.92US$4.16n/a12
Dec ’24US$4.92
US$5.44
+10.6%
18.8%US$7.93US$4.16n/a12
Nov ’24US$4.81
US$5.15
+7.2%
13.4%US$6.38US$4.02US$4.5012
Oct ’24US$4.68
US$4.57
-2.4%
16.0%US$6.27US$3.33US$4.8713
Sep ’24US$4.23
US$4.68
+10.7%
13.6%US$6.11US$3.86US$4.5513
Aug ’24US$4.65
US$5.35
+15.0%
11.9%US$6.47US$4.04US$4.9913
Jul ’24US$4.40
US$5.42
+23.1%
10.8%US$6.56US$4.52US$5.5014
Jun ’24US$3.76
US$5.49
+46.0%
10.1%US$6.37US$4.55US$5.3613
May ’24US$4.84
US$5.79
+19.5%
10.4%US$6.69US$4.69US$4.9213
Apr ’24US$4.52
US$6.49
+43.7%
10.2%US$7.52US$5.44US$4.7414
Mar ’24US$4.83
US$6.91
+43.0%
10.8%US$8.26US$5.61US$4.6014
Feb ’24US$5.85
US$8.20
+40.1%
11.6%US$10.56US$6.90US$5.4915
Jan ’24US$6.40
US$7.63
+19.2%
13.2%US$10.03US$6.02US$5.1015
Dec ’23US$6.68
US$7.46
+11.7%
15.4%US$10.03US$5.35US$4.9215
Nov ’23US$5.88
US$7.40
+25.8%
15.2%US$9.69US$5.49US$4.8115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.77

7D

-1.1%

1Y

-15.4%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.51

7D

0.2%

1Y

-23.5%

Calfrac Well Services

CA$338.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

5.0%

1Y

-13.9%