Koninklijke Vopak Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOPK.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VOPK.Y ( $44.67 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $75.07 )

VOPK.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOPK.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOPK.Y ( $44.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $75.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOPK.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOPK.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOPK.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOPK.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOPK.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOPK.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.4x
Kazançlar	€399.20m
Piyasa Değeri	€5.33b

VOPK.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.5x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOPK.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOPK.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.6x
PAGP Plains GP Holdings	22.1x	26.3%	US$4.3b
AM Antero Midstream	19.2x	16.7%	US$7.5b
HESM Hess Midstream	17.5x	54.0%	US$7.9b
ENLC EnLink Midstream	71.6x	61.3%	US$7.2b
VOPK.Y Koninklijke Vopak	13.4x	6.9%	US$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOPK.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (32.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOPK.Y'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOPK.Y Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOPK.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOPK.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VOPK.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$50.91

-0.04%

-26.2%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.59

8.1%

-18.6%

Calfrac Well Services

CA$332.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

4.0%

-15.4%