Surge Energy Inc.

OTCPK:SGYE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$651.4m

Surge Energy Değerleme

SGYE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGYE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SGYE.F ( $6.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGYE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGYE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGYE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGYE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGYE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGYE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı126x
KazançlarCA$7.33m
Piyasa DeğeriCA$923.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGYE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGYE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
INR Infinity Natural Resources
5.6x54.51%US$807.5m
REPX Riley Exploration Permian
11.9x29.89%US$711.6m
SD SandRidge Energy
6.6xn/aUS$500.1m
GPRK GeoPark
10.5x34.94%US$589.9m
SGYE.F Surge Energy
126x56.08%US$923.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGYE.F Price-To-Earnings Oranı ( 126 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGYE.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEC Diversified Energy
1.9x-38.49%US$905.49m
SAFX XCF Global
1.9x-88.04%US$174.00m
MVO MV Oil Trust
1.9xn/aUS$16.56m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
SGYE.F 126.0xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies19PE0816243240+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGYE.F Price-To-Earnings Oranı ( 126 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGYE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGYE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran126x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGYE.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 126 33 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGYE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.48
US$9.36
+44.45%
5.15%US$10.21US$8.45n/a9
Jun ’27US$7.22
US$9.21
+27.61%
7.04%US$10.48US$8.31n/a9
May ’27US$7.28
US$8.93
+22.61%
5.58%US$9.68US$8.04n/a9
Apr ’27US$6.29
US$7.56
+20.22%
12.24%US$9.18US$6.48n/a9
Mar ’27US$5.90
US$6.92
+17.36%
6.28%US$7.68US$6.40n/a9
Feb ’27US$5.42
US$6.90
+27.27%
6.79%US$7.78US$6.30n/a9
Jan ’27US$5.03
US$6.90
+37.29%
5.34%US$7.65US$6.56n/a9
Dec ’26US$5.29
US$6.77
+27.89%
5.34%US$7.50US$6.43n/a9
Nov ’26US$4.72
US$6.61
+40.19%
7.21%US$7.51US$5.90n/a9
Oct ’26US$5.05
US$6.73
+33.14%
8.27%US$7.55US$5.93n/a9
Sep ’26US$5.12
US$6.77
+32.05%
8.27%US$7.59US$5.96n/a9
Aug ’26US$5.29
US$6.96
+31.49%
11.22%US$8.67US$5.96n/a10
Jul ’26US$4.50
US$6.39
+41.86%
18.23%US$8.74US$4.37n/a9
Jun ’26US$3.84
US$6.27
+63.23%
18.74%US$8.62US$4.31US$7.229
May ’26US$3.39
US$6.34
+87.10%
18.43%US$8.67US$4.33US$7.289
Apr ’26US$4.21
US$7.07
+67.85%
15.99%US$9.61US$5.94US$6.299
Mar ’26US$3.71
US$7.25
+95.47%
15.10%US$9.70US$6.00US$5.909
Feb ’26US$3.73
US$7.10
+90.22%
15.10%US$9.49US$5.87US$5.429
Jan ’26US$4.05
US$7.46
+84.28%
16.60%US$9.57US$5.91US$5.0310
Dec ’25US$4.05
US$7.97
+96.84%
15.00%US$9.92US$6.13US$5.2910
Nov ’25US$4.15
US$8.14
+96.04%
14.90%US$9.90US$6.48US$4.7210
Oct ’25US$4.59
US$8.69
+89.38%
12.73%US$10.17US$6.66US$5.059
Sep ’25US$4.86
US$8.65
+77.99%
10.10%US$9.96US$7.60US$5.129
Aug ’25US$4.94
US$8.65
+75.11%
10.10%US$9.96US$7.60US$5.299
Jul ’25US$5.11
US$8.64
+68.96%
10.77%US$10.04US$7.30US$4.509
Jun ’25US$5.33
US$8.68
+62.82%
10.23%US$10.09US$7.34US$3.8410
US$9.36
Fair Value
30.7% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/27 23:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Surge Energy Inc. 20 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark