United Tractors Değerleme

PUTK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PUTK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PUTK.F ( $1.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PUTK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PUTK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PUTK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PUTK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PUTK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PUTK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.8x
Kazançlar	Rp20.85t
Piyasa Değeri	Rp99.42t

PUTK.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.6x
PEG Oranı	-0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PUTK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PUTK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.8x
CEIX CONSOL Energy	9.4x	-1.0%	US$3.9b
ARLP Alliance Resource Partners	8x	-7.2%	US$3.6b
BTU Peabody Energy	5.5x	-7.7%	US$2.9b
NRP Natural Resource Partners	8.3x	n/a	US$1.4b
PUTK.F United Tractors	4.8x	-5.4%	US$99.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PUTK.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PUTK.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PUTK.F Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PUTK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PUTK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PUTK.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PUTK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$1.80	US$1.92 +6.7%	8.1%	US$2.18	US$1.67	n/a	18
Nov ’25	n/a	US$1.89 0%	10.5%	US$2.19	US$1.27	n/a	18
Oct ’25	n/a	US$1.94 0%	10.9%	US$2.17	US$1.32	n/a	17
Sep ’25	n/a	US$1.85 0%	10.7%	US$2.12	US$1.29	n/a	17
Aug ’25	n/a	US$1.71 0%	12.0%	US$2.02	US$1.23	n/a	18
Jul ’25	US$1.25	US$1.66 +33.2%	11.2%	US$2.00	US$1.23	n/a	18
Jun ’25	n/a	US$1.69 0%	11.3%	US$2.03	US$1.25	n/a	18
May ’25	n/a	US$1.66 0%	11.4%	US$2.00	US$1.23	n/a	17
Apr ’25	n/a	US$1.68 0%	11.3%	US$1.95	US$1.27	n/a	16
Mar ’25	n/a	US$1.69 0%	11.9%	US$1.96	US$1.27	n/a	15
Feb ’25	US$1.49	US$1.76 +18.3%	13.9%	US$2.16	US$1.27	n/a	16
Jan ’25	US$1.45	US$1.90 +30.8%	11.8%	US$2.34	US$1.30	n/a	17
Dec ’24	US$1.42	US$1.90 +34.1%	12.5%	US$2.33	US$1.29	n/a	15
Nov ’24	n/a	US$1.98 0%	9.9%	US$2.52	US$1.76	n/a	15
Oct ’24	n/a	US$2.04 0%	13.0%	US$2.58	US$1.48	n/a	15
Sep ’24	n/a	US$2.07 0%	13.5%	US$2.63	US$1.51	n/a	16
Aug ’24	n/a	US$2.08 0%	15.9%	US$2.65	US$1.52	n/a	16
Jul ’24	n/a	US$2.16 0%	18.0%	US$2.87	US$1.40	US$1.25	16
Jun ’24	n/a	US$2.21 0%	15.1%	US$2.87	US$1.57	n/a	17
May ’24	US$1.87	US$2.37 +26.8%	14.7%	US$2.93	US$1.60	n/a	17
Apr ’24	n/a	US$2.34 0%	12.4%	US$2.80	US$1.63	n/a	18
Mar ’24	n/a	US$2.39 0%	12.4%	US$2.83	US$1.64	n/a	19
Feb ’24	n/a	US$2.35 0%	12.1%	US$2.75	US$1.60	US$1.49	19
Jan ’24	n/a	US$2.35 0%	12.1%	US$2.75	US$1.60	US$1.45	19
Dec ’23	US$1.89	US$2.39 +26.7%	12.3%	US$2.73	US$1.59	US$1.42	19
Nov ’23	US$2.00	US$2.48 +24.0%	9.7%	US$2.75	US$1.79	n/a	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

-0.2%

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

-2.8%

-11.0%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.47

-0.3%

-24.4%