PetroTal Değerleme
PTAL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTAL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PTAL.F ( $0.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.23 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTAL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PTAL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PTAL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PTAL.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.7x |
| Kazançlar | US$111.74m |
| Piyasa Değeri | US$424.35m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 1.6x |
| PEG Oranı | -0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PTAL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.2x | ||
PNRG PrimeEnergy Resources | 5.9x | n/a | US$353.8m |
REI Ring Energy | 2.8x | 6.9% | US$315.1m |
EGY VAALCO Energy | 6.2x | -3.2% | US$561.3m |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 17.8x | n/a | US$641.3m |
PTAL.F PetroTal | 3.7x | -4.6% | US$593.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PTAL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (8.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PTAL.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: PTAL.F Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PTAL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.7x |
| Adil PE Oran | 7.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTAL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 7.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.80
7D
3.2%
1Y
-23.5%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.74
7D
-1.0%
1Y
-41.6%
International Petroleum
CA$1.9b
Explores for, develops, and produces oil and gas.
IPCF.F
CA$10.45
7D
1.5%
1Y
3.6%