Petrofac Limited

OTCPK:POFC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$79.2m

Petrofac Değerleme

POFC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POFC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POFC.F ( $0.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POFC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POFC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POFC.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo POFC.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, POFC.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
POFC.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.03x
SatışUS$2.51b
Piyasa DeğeriUS$79.24m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

POFC.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla POFC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
RCON Recon Technology
6.9x14.3%US$64.1m
NCSM NCS Multistage Holdings
0.4x5.8%US$57.4m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$109.4m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$63.5m
POFC.F Petrofac
0.03x26.2%US$63.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: POFC.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

POFC.F'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x5.3%
POFC.F Petrofac
 0.03x26.2%US$79.24m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$109.42m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$63.55m
POFC.F 0.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x17.6%
POFC.F Petrofac
 0.03x130.6%US$79.24m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: POFC.F Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

POFC.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

POFC.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.03x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için POFC.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POFC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.59
0%
70.5%US$1.17US$0.25n/a3
Nov ’25n/a
US$0.59
0%
70.5%US$1.17US$0.25n/a3
Oct ’25n/a
US$0.60
0%
71.9%US$1.21US$0.25n/a3
Sep ’25n/a
US$0.58
0%
69.9%US$1.16US$0.25n/a3
Aug ’25US$0.21
US$0.58
+178.6%
69.9%US$1.16US$0.25n/a3
Jul ’25US$0.19
US$0.81
+324.4%
52.9%US$1.28US$0.25n/a5
Jun ’25n/a
US$0.64
0%
70.0%US$1.28US$0.13n/a7
May ’25n/a
US$0.62
0%
67.4%US$1.27US$0.13n/a8
Apr ’25n/a
US$0.74
0%
53.4%US$1.27US$0.25n/a8
Mar ’25n/a
US$0.74
0%
53.3%US$1.25US$0.25n/a8
Feb ’25US$0.44
US$0.74
+67.7%
53.3%US$1.25US$0.25n/a8
Jan ’25US$0.39
US$0.74
+91.3%
53.2%US$1.25US$0.25n/a8
Dec ’24n/a
US$1.10
0%
10.2%US$1.31US$0.95n/a9
Nov ’24n/a
US$1.11
0%
10.7%US$1.31US$0.95n/a10
Oct ’24n/a
US$1.12
0%
11.8%US$1.32US$0.95n/a9
Sep ’24n/a
US$1.12
0%
14.2%US$1.34US$0.89n/a9
Aug ’24n/a
US$1.11
0%
14.5%US$1.32US$0.89US$0.219
Jul ’24n/a
US$1.25
0%
38.4%US$2.52US$0.89US$0.199
Jun ’24n/a
US$1.26
0%
38.0%US$2.52US$0.87n/a9
May ’24n/a
US$1.44
0%
39.6%US$2.49US$0.87n/a10
Apr ’24n/a
US$1.55
0%
35.1%US$2.47US$0.91n/a10
Mar ’24US$0.96
US$1.54
+59.5%
35.6%US$2.47US$0.91n/a10
Feb ’24n/a
US$1.71
0%
34.9%US$2.48US$0.91US$0.449
Jan ’24US$0.87
US$1.80
+107.0%
29.7%US$2.48US$0.91US$0.399
Dec ’23n/a
US$1.96
0%
17.7%US$2.42US$1.41n/a9
Nov ’23US$1.38
US$1.97
+42.7%
17.6%US$2.42US$1.41n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%