Touchstone Exploration Değerleme

PBEG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBEG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PBEG.F ( $0.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBEG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PBEG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PBEG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PBEG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PBEG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PBEG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.8x
Satış	US$49.75m
Piyasa Değeri	US$91.44m

PBEG.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PBEG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PBEG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.9x
MVO MV Oil Trust	5.6x	n/a	US$106.1m
PED PEDEVCO	2.2x	21.4%	US$79.0m
PVL Permianville Royalty Trust	17.5x	n/a	US$50.8m
USEG U.S. Energy	2.2x	20.9%	US$49.1m
PBEG.F Touchstone Exploration	1.8x	42.5%	US$127.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: PBEG.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PBEG.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$54.08b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$51.04b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.96b
PAA Plains All American Pipeline	0.2x	-1.9%	US$12.26b

36 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PBEG.F Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PBEG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PBEG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.8x
Adil PS Oran	3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PBEG.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.77

-1.1%

-15.4%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.51

0.2%

-23.5%

Calfrac Well Services

CA$338.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

5.0%

-13.9%