PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

OTCPK:PADE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.1b

Alamtri Resources Indonesia Değerleme

PADE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PADE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PADE.F ( $0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PADE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PADE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PADE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PADE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PADE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PADE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarUS$1.61b
Piyasa DeğeriUS$7.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PADE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PADE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
BTU Peabody Energy
5.5x-7.7%US$2.9b
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.9b
ARLP Alliance Resource Partners
8x-7.2%US$3.6b
NRP Natural Resource Partners
8.3xn/aUS$1.4b
PADE.F Alamtri Resources Indonesia
4.4x-18.4%US$112.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PADE.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PADE.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PADE.F 4.4xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PADE.F Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PADE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PADE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PADE.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PADE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.23
0%
18.5%US$0.30US$0.13n/a17
Nov ’25US$0.24
US$0.23
-2.9%
17.4%US$0.30US$0.13n/a17
Oct ’25n/a
US$0.23
0%
16.7%US$0.27US$0.12n/a17
Sep ’25n/a
US$0.21
0%
19.1%US$0.27US$0.12n/a15
Aug ’25US$0.19
US$0.20
+4.1%
17.4%US$0.27US$0.12n/a15
Jul ’25n/a
US$0.19
0%
18.0%US$0.27US$0.12n/a16
Jun ’25US$0.18
US$0.19
+5.4%
17.2%US$0.27US$0.13n/a16
May ’25n/a
US$0.19
0%
20.2%US$0.27US$0.13n/a17
Apr ’25n/a
US$0.18
0%
17.8%US$0.27US$0.13n/a16
Mar ’25US$0.15
US$0.19
+23.3%
17.8%US$0.27US$0.13n/a15
Feb ’25US$0.15
US$0.19
+28.1%
17.9%US$0.27US$0.13n/a15
Jan ’25n/a
US$0.19
0%
17.1%US$0.27US$0.15n/a16
Dec ’24US$0.17
US$0.20
+19.1%
19.8%US$0.29US$0.15n/a15
Nov ’24n/a
US$0.21
0%
19.3%US$0.29US$0.15US$0.2415
Oct ’24n/a
US$0.21
0%
20.4%US$0.29US$0.15n/a15
Sep ’24n/a
US$0.21
0%
20.5%US$0.29US$0.15n/a16
Aug ’24n/a
US$0.23
0%
22.7%US$0.36US$0.15US$0.1917
Jul ’24US$0.15
US$0.25
+64.8%
18.1%US$0.37US$0.16n/a19
Jun ’24n/a
US$0.25
0%
17.1%US$0.37US$0.17US$0.1820
May ’24n/a
US$0.26
0%
17.1%US$0.36US$0.17n/a20
Apr ’24US$0.19
US$0.26
+37.2%
17.1%US$0.36US$0.17n/a20
Mar ’24n/a
US$0.27
0%
15.3%US$0.35US$0.18US$0.1519
Feb ’24US$0.16
US$0.28
+71.3%
15.1%US$0.35US$0.18US$0.1520
Jan ’24US$0.25
US$0.28
+10.6%
13.4%US$0.35US$0.21n/a21
Dec ’23n/a
US$0.28
0%
16.2%US$0.35US$0.17US$0.1720
Nov ’23n/a
US$0.28
0%
13.6%US$0.33US$0.17n/a19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%