Orca Energy Group Inc.

OTCPK:ORXG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$113.7m

Orca Energy Group Değerleme

ORXG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORXG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORXG.F ( $2.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORXG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORXG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORXG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORXG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORXG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORXG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarUS$3.81m
Piyasa DeğeriUS$113.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORXG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORXG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
MVO MV Oil Trust
5.7xn/aUS$106.6m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.5xn/aUS$65.8m
EPM Evolution Petroleum
41.9xn/aUS$199.7m
EPSN Epsilon Energy
24.5x45.0%US$132.0m
ORXG.F Orca Energy Group
10.8xn/aUS$159.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORXG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORXG.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ORXG.F 10.8xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORXG.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORXG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORXG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORXG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%