Saturn Oil & Gas Inc.

OTCPK:OILS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$309.5m

Saturn Oil & Gas Değerleme

OILS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OILS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OILS.F ( $1.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OILS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OILS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OILS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OILS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OILS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OILS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2x
KazançlarCA$211.88m
Piyasa DeğeriCA$432.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OILS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OILS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
REI Ring Energy
2.7x6.9%US$305.2m
PNRG PrimeEnergy Resources
5.6xn/aUS$332.2m
EGY VAALCO Energy
6.2x-3.2%US$554.0m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$323.1m
OILS.F Saturn Oil & Gas
2x-9.2%US$432.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OILS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OILS.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
OILS.F 2.0xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OILS.F Price-To-Earnings Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OILS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OILS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2x
Adil PE Oran6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OILS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OILS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.53
US$3.52
+130.9%
27.1%US$5.27US$2.69n/a7
Nov ’25US$1.57
US$3.59
+129.6%
26.3%US$5.27US$2.69n/a7
Oct ’25US$1.80
US$3.82
+112.1%
29.2%US$5.55US$2.78n/a7
Sep ’25US$2.01
US$4.00
+99.0%
28.1%US$5.56US$2.78n/a6
Aug ’25US$1.88
US$4.14
+120.4%
25.3%US$5.43US$2.90n/a5
Jul ’25US$1.92
US$4.58
+138.5%
25.7%US$5.47US$2.91n/a3
Jun ’25US$1.90
US$3.53
+85.7%
13.4%US$4.26US$2.94n/a5
May ’25US$1.91
US$3.68
+92.9%
10.0%US$4.27US$3.28n/a5
Apr ’25US$1.89
US$3.71
+96.4%
10.0%US$4.31US$3.30n/a5
Mar ’25US$1.77
US$3.92
+121.3%
7.4%US$4.30US$3.52n/a5
Feb ’25US$1.82
US$4.02
+121.4%
8.5%US$4.46US$3.53n/a5
Jan ’25US$1.67
US$4.24
+154.1%
12.5%US$5.15US$3.49n/a5
Dec ’24US$1.70
US$4.17
+145.4%
12.5%US$5.07US$3.44n/a5
Nov ’24US$1.78
US$4.27
+140.6%
12.5%US$5.19US$3.52US$1.575
Oct ’24US$2.09
US$4.27
+104.4%
12.5%US$5.19US$3.52US$1.805
Sep ’24US$2.00
US$4.34
+117.2%
13.4%US$5.17US$3.51US$2.015
Aug ’24US$2.04
US$4.56
+123.7%
13.4%US$5.28US$3.58US$1.885
Jul ’24US$1.66
US$4.56
+175.0%
13.4%US$5.28US$3.58US$1.925
Jun ’24US$1.64
US$4.65
+183.4%
16.0%US$5.58US$3.53US$1.905
May ’24US$1.78
US$4.79
+168.8%
18.7%US$5.94US$3.52US$1.915
Apr ’24US$1.85
US$4.75
+157.0%
18.7%US$5.90US$3.50US$1.895
Mar ’24US$1.88
US$4.78
+154.3%
18.7%US$5.88US$3.49US$1.775
Feb ’24US$1.80
US$5.24
+191.3%
17.3%US$6.77US$4.14US$1.826
Jan ’24US$1.93
US$5.15
+166.8%
15.7%US$6.62US$4.05US$1.677
Dec ’23US$1.92
US$5.45
+184.7%
14.6%US$6.69US$4.09US$1.706
Nov ’23US$2.14
US$6.08
+183.9%
9.4%US$6.94US$5.40US$1.784

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.77

7D

-1.1%

1Y

-15.4%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.51

7D

0.2%

1Y

-23.5%

Calfrac Well Services

CA$338.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

5.0%

1Y

-13.9%