Chariot Limited

OTCPK:OIGL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$61.4m

Chariot Değerleme

OIGL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OIGL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OIGL.F ( $0.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OIGL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OIGL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OIGL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OIGL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OIGL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OIGL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı129.3x
KazançlarUS$475.00k
Piyasa DeğeriUS$61.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OIGL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OIGL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
RSRV Reserve Petroleum
7.7xn/aUS$31.9m
AMEN AMEN Properties
19.1xn/aUS$31.4m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
16.9xn/aUS$54.1m
PNRG PrimeEnergy Resources
13.2xn/aUS$280.4m
OIGL.F Chariot
129.3xn/aUS$45.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OIGL.F Price-To-Earnings Oranı ( 129.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OIGL.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEC Diversified Energy
1.9x-38.49%US$1.03b
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$19.32m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
TOPS Top Ships
1.4xn/aUS$4.30m
OIGL.F 129.3xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies19PE0816243240+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OIGL.F Price-To-Earnings Oranı ( 129.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OIGL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OIGL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran129.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OIGL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OIGL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.033
US$0.26
+687.82%
63.31%US$0.42US$0.095n/a2
Jun ’27US$0.016
US$0.27
+1,571.81%
63.83%US$0.44US$0.097n/a2
May ’27US$0.022
US$0.27
+1,115.86%
63.83%US$0.44US$0.097n/a2
Apr ’27n/a
US$0.20
0%
85.74%US$0.44US$0.061n/a3
Mar ’27US$0.023
US$0.25
+986.17%
75.42%US$0.44US$0.061n/a2
Feb ’27n/a
US$0.19
0%
89.31%US$0.43US$0.061n/a3
Jan ’27US$0.021
US$0.19
+816.48%
89.31%US$0.43US$0.061n/a3
Dec ’26US$0.022
US$0.19
+772.18%
89.69%US$0.43US$0.061n/a3
Nov ’26US$0.027
US$0.19
+602.59%
89.69%US$0.43US$0.061n/a3
Oct ’26US$0.024
US$0.19
+692.08%
89.36%US$0.43US$0.061n/a3
Sep ’26US$0.015
US$0.19
+1,168.40%
88.38%US$0.43US$0.062n/a3
Aug ’26US$0.013
US$0.19
+1,410.00%
88.38%US$0.43US$0.062n/a3
Jul ’26US$0.018
US$0.21
+1,116.51%
72.01%US$0.43US$0.081US$0.00523
Jun ’26US$0.015
US$0.21
+1,271.16%
72.28%US$0.43US$0.08US$0.0163
May ’26US$0.016
US$0.18
+1,031.63%
70.79%US$0.40US$0.078US$0.0224
Apr ’26US$0.021
US$0.18
+758.10%
70.79%US$0.40US$0.078n/a4
Mar ’26US$0.012
US$0.35
+2,778.67%
84.89%US$0.80US$0.076US$0.0234
Feb ’26US$0.023
US$0.35
+1,408.47%
84.89%US$0.80US$0.076n/a4
Jan ’26US$0.023
US$0.35
+1,403.87%
84.89%US$0.80US$0.076US$0.0214
Dec ’25US$0.021
US$0.35
+1,529.74%
83.49%US$0.80US$0.08US$0.0224
Nov ’25US$0.03
US$0.35
+1,065.27%
83.49%US$0.80US$0.08US$0.0274
Oct ’25US$0.02
US$0.36
+1,640.73%
73.43%US$0.80US$0.08US$0.0245
Sep ’25n/a
US$0.48
0%
20.52%US$0.62US$0.38US$0.0155
Aug ’25n/a
US$0.59
0%
17.79%US$0.76US$0.50US$0.0134
Jul ’25US$0.085
US$0.58
+581.35%
17.90%US$0.76US$0.50US$0.0185
US$0.4
Fair Value
91.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/06 09:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chariot Limited 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher BrownBMO Capital Markets Equity Research
Adam McCarterCavendish
Ruth BrookerGoldman Sachs