Chariot Limited

OTCPK:OIGL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$35.4m

Chariot Değerleme

OIGL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OIGL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OIGL.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OIGL.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OIGL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OIGL.F un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OIGL.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, OIGL.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
OIGL.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.6x
KitapUS$60.42m
Piyasa DeğeriUS$35.40m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

OIGL.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla OIGL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
CJAX CoJax Oil and Gas
5.9xn/aUS$50.3m
TPET Trio Petroleum
0.9xn/aUS$10.4m
PED PEDEVCO
0.5xn/aUS$49.7m
RSRV Reserve Petroleum
0.9xn/aUS$28.3m
OIGL.F Chariot
0.6xn/aUS$26.4m

Price-To-Book vs Akranlar: OIGL.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (2x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

OIGL.F'nin PB Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
REI Ring Energy
0.2x193.43%US$194.33m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$24.33m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.08xn/aUS$2.56m
OIGL.F 0.6xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies27PB012345+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: OIGL.F Price-To-Book Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

OIGL.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

OIGL.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için OIGL.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OIGL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.03
US$0.19
+538.49%
89.22%US$0.43US$0.062n/a3
Jan ’27US$0.021
US$0.19
+816.96%
89.22%US$0.43US$0.062n/a3
Dec ’26US$0.022
US$0.19
+772.92%
89.55%US$0.43US$0.062n/a3
Nov ’26US$0.027
US$0.19
+603.19%
89.55%US$0.43US$0.062n/a3
Oct ’26US$0.024
US$0.19
+692.75%
89.23%US$0.43US$0.062n/a3
Sep ’26US$0.015
US$0.19
+1,168.40%
88.38%US$0.43US$0.062n/a3
Aug ’26US$0.013
US$0.19
+1,410.00%
88.38%US$0.43US$0.062n/a3
Jul ’26US$0.018
US$0.21
+1,116.51%
72.01%US$0.43US$0.081n/a3
Jun ’26US$0.015
US$0.21
+1,271.16%
72.28%US$0.43US$0.08n/a3
May ’26US$0.016
US$0.18
+1,031.63%
70.79%US$0.40US$0.078n/a4
Apr ’26US$0.021
US$0.18
+758.10%
70.79%US$0.40US$0.078n/a4
Mar ’26US$0.012
US$0.35
+2,778.67%
84.89%US$0.80US$0.076n/a4
Feb ’26US$0.023
US$0.35
+1,408.47%
84.89%US$0.80US$0.076n/a4
Jan ’26US$0.023
US$0.35
+1,403.87%
84.89%US$0.80US$0.076US$0.0214
Dec ’25US$0.021
US$0.35
+1,529.74%
83.49%US$0.80US$0.08US$0.0224
Nov ’25US$0.03
US$0.35
+1,065.27%
83.49%US$0.80US$0.08US$0.0274
Oct ’25US$0.02
US$0.36
+1,640.73%
73.43%US$0.80US$0.08US$0.0245
Sep ’25n/a
US$0.48
0%
20.52%US$0.62US$0.38US$0.0155
Aug ’25n/a
US$0.59
0%
17.79%US$0.76US$0.50US$0.0134
Jul ’25US$0.085
US$0.58
+581.35%
17.90%US$0.76US$0.50US$0.0185
Jun ’25n/a
US$0.58
0%
16.38%US$0.73US$0.50US$0.0155
May ’25US$0.11
US$0.57
+407.22%
16.42%US$0.73US$0.50US$0.0165
Apr ’25n/a
US$0.57
0%
16.56%US$0.73US$0.50US$0.0215
Mar ’25US$0.095
US$0.55
+477.01%
22.41%US$0.73US$0.38US$0.0125
Feb ’25n/a
US$0.55
0%
22.41%US$0.73US$0.38US$0.0235
Jan ’25US$0.12
US$0.55
+355.45%
22.26%US$0.73US$0.38US$0.0235
US$0.25
Fair Value
88.3% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/14 15:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chariot Limited 12 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Christopher BrownBMO Capital Markets Equity Research
James McCormackCavendish