Gulf Keystone Petroleum Limited

OTCPK:GUKY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$508.9m

Gulf Keystone Petroleum Değerleme

GUKY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUKY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GUKY.F ( $2.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUKY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GUKY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUKY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GUKY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GUKY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUKY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.6x
KazançlarUS$15.13m
Piyasa DeğeriUS$508.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GUKY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GUKY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
GPRK GeoPark
11.8x34.94%US$646.8m
SD SandRidge Energy
6.7xn/aUS$504.9m
PBT Permian Basin Royalty Trust
88.3xn/aUS$1.3b
FTW Presidio Production
7.6x16.78%US$354.6m
GUKY.F Gulf Keystone Petroleum
33.6x24.92%US$380.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GUKY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.6x) kıyasla oran (33.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GUKY.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEC Diversified Energy
1.9x-34.39%US$993.72m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$8.81m
TOPS Top Ships
1.3xn/aUS$4.05m
GUKY.F 33.6xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies19PE0816243240+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GUKY.F Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GUKY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GUKY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.6x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GUKY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GUKY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.43
US$3.40
+39.74%
14.96%US$3.75US$2.43n/a5
Jul ’27US$2.41
US$3.40
+41.19%
14.96%US$3.75US$2.43n/a5
Jun ’27US$2.32
US$3.33
+43.46%
16.24%US$3.75US$2.43n/a4
May ’27US$2.58
US$3.33
+29.26%
16.24%US$3.75US$2.43n/a4
Apr ’27US$2.90
US$3.33
+14.77%
16.24%US$3.75US$2.43n/a4
Mar ’27US$2.75
US$3.11
+13.25%
13.02%US$3.47US$2.43n/a4
Feb ’27US$2.50
US$3.12
+24.88%
13.20%US$3.50US$2.43n/a4
Jan ’27US$2.37
US$2.98
+26.19%
18.56%US$3.35US$2.03n/a4
Dec ’26US$2.30
US$3.05
+32.67%
19.62%US$3.54US$2.03n/a4
Nov ’26n/a
US$3.05
0%
19.62%US$3.54US$2.03n/a4
Oct ’26US$3.07
US$2.87
-6.37%
18.81%US$3.35US$2.03n/a4
Sep ’26US$2.85
US$2.75
-3.66%
17.04%US$3.34US$2.03n/a4
Aug ’26US$2.05
US$2.65
+29.20%
21.62%US$3.28US$1.90n/a3
Jul ’26US$2.25
US$2.58
+14.55%
19.36%US$3.28US$1.90US$2.414
Jun ’26US$2.16
US$2.50
+15.61%
20.01%US$3.28US$1.90US$2.324
May ’26US$2.31
US$2.50
+8.10%
20.01%US$3.28US$1.90US$2.584
Apr ’26US$2.61
US$2.62
+0.35%
19.23%US$3.23US$1.90US$2.904
Mar ’26US$2.62
US$2.27
-13.19%
10.03%US$2.47US$1.90US$2.754
Feb ’26US$2.13
US$2.18
+2.54%
16.84%US$2.47US$1.56US$2.504
Jan ’26US$1.86
US$2.18
+17.06%
16.59%US$2.48US$1.56US$2.374
Dec ’25US$1.85
US$2.20
+19.14%
16.99%US$2.48US$1.56US$2.304
Nov ’25US$1.70
US$2.20
+29.65%
16.99%US$2.48US$1.56n/a4
Oct ’25US$1.58
US$2.25
+42.98%
17.26%US$2.50US$1.58US$3.074
Sep ’25US$1.60
US$2.25
+40.75%
17.26%US$2.50US$1.58US$2.854
Aug ’25US$1.85
US$2.10
+13.42%
19.61%US$2.40US$1.52US$2.053
Jul ’25US$1.89
US$2.03
+7.48%
18.49%US$2.40US$1.52US$2.253
US$3.58
Fair Value
32.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/14 16:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/14 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gulf Keystone Petroleum Limited 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James CarmichaelBerenberg
Charlie SharpCanaccord Genuity
Oddvar BjørganDNB Carnegie