Geo Energy Resources Değerleme

GRYR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRYR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRYR.F ( $0.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRYR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRYR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRYR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRYR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRYR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRYR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.9x
Kazançlar	US$56.35m
Piyasa Değeri	US$276.63m

GRYR.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	0.07x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRYR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRYR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.6x
LEU Centrus Energy	16.5x	-18.8%	US$1.2b
NRP Natural Resource Partners	8x	n/a	US$1.4b
BTU Peabody Energy	6x	-7.7%	US$3.2b
ARLP Alliance Resource Partners	7.7x	-7.2%	US$3.4b
GRYR.F Geo Energy Resources	4.9x	72.0%	US$371.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRYR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (9.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRYR.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRYR.F Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRYR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRYR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRYR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

-3.1%

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

3.2%

-29.8%

Riley Exploration Permian

US$736.6m

An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.

REPX

US$34.88

3.6%

30.7%