Ensign Energy Services Inc.

OTCPK:ESVI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$412.0m

Ensign Energy Services Değerleme

ESVI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESVI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESVI.F ( $2.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESVI.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESVI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESVI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESVI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESVI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESVI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarCA$31.38m
Piyasa DeğeriCA$576.01m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESVI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESVI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
6.3x0.6%US$2.7b
VAL Valaris
3.1x-4.3%US$3.5b
HP Helmerich & Payne
10.3x2.0%US$3.6b
ESVI.F Ensign Energy Services
18.4x64.7%US$576.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESVI.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESVI.F'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ESVI.F 18.4xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESVI.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESVI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESVI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESVI.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESVI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.18
US$2.65
+21.6%
11.6%US$3.25US$2.35n/a6
Nov ’25US$2.10
US$2.63
+25.3%
11.6%US$3.22US$2.33n/a6
Oct ’25US$1.94
US$2.69
+38.7%
12.4%US$3.34US$2.22n/a6
Sep ’25US$1.87
US$2.61
+40.1%
12.4%US$3.25US$2.16n/a6
Aug ’25US$1.82
US$2.74
+50.9%
15.4%US$3.65US$2.37n/a6
Jul ’25US$1.67
US$2.86
+71.1%
14.1%US$3.65US$2.55n/a6
Jun ’25US$1.71
US$2.72
+58.9%
17.0%US$3.66US$2.01n/a7
May ’25US$1.81
US$2.75
+52.1%
16.7%US$3.64US$2.00n/a7
Apr ’25US$1.91
US$2.74
+43.4%
17.8%US$3.69US$2.03n/a7
Mar ’25US$1.76
US$2.69
+52.5%
19.4%US$3.69US$2.03n/a7
Feb ’25US$1.67
US$2.66
+59.2%
20.7%US$3.72US$1.86n/a7
Jan ’25US$1.65
US$2.91
+76.6%
17.6%US$3.77US$2.26n/a7
Dec ’24US$1.54
US$3.19
+107.3%
27.0%US$5.09US$2.18n/a7
Nov ’24US$1.82
US$3.44
+89.1%
29.8%US$5.84US$2.56US$2.107
Oct ’24US$2.45
US$3.55
+44.8%
29.3%US$5.93US$2.59US$1.947
Sep ’24US$2.36
US$3.47
+46.6%
31.6%US$5.88US$2.39US$1.877
Aug ’24US$1.86
US$3.12
+67.7%
40.0%US$6.05US$1.89US$1.829
Jul ’24US$1.44
US$3.42
+137.7%
37.3%US$6.43US$1.89US$1.679
Jun ’24US$1.57
US$3.42
+118.0%
35.4%US$6.23US$1.83US$1.719
May ’24US$1.95
US$4.02
+106.1%
26.8%US$6.35US$2.61US$1.819
Apr ’24US$2.32
US$4.21
+81.9%
25.7%US$6.63US$2.73US$1.919
Mar ’24US$2.65
US$4.51
+70.2%
24.8%US$6.76US$3.19US$1.769
Feb ’24US$2.78
US$4.51
+62.2%
24.8%US$6.76US$3.19US$1.679
Jan ’24US$2.52
US$4.41
+75.1%
22.2%US$6.02US$3.20US$1.659
Dec ’23US$2.94
US$4.41
+50.1%
22.2%US$6.02US$3.20US$1.549
Nov ’23US$2.50
US$3.89
+55.8%
24.7%US$5.14US$2.20US$1.829

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%