Spartan Delta Corp.

OTCPK:DALX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$479.2m

Spartan Delta Değerleme

DALX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DALX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.96
Fair Value
92.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DALX.F ( $2.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DALX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DALX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DALX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DALX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DALX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DALX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
KazançlarCA$139.68m
Piyasa DeğeriCA$687.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DALX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DALX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
SD SandRidge Energy
9.7xn/aUS$457.8m
GPRK GeoPark
4.4x10.5%US$479.7m
BRY Berry
4.3x-30.7%US$370.8m
GFR Greenfire Resources
17.7xn/aUS$475.9m
DALX.F Spartan Delta
4.9xn/aUS$687.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DALX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DALX.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.1xn/aUS$915.29k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
DALX.F 4.9xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies19PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DALX.F Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DALX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DALX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DALX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DALX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.77
US$4.04
+46.0%
20.9%US$5.53US$2.94n/a5
Jan ’26US$2.33
US$3.90
+67.6%
18.7%US$5.56US$2.95n/a11
Dec ’25US$2.47
US$4.12
+66.6%
16.8%US$5.75US$3.23n/a11
Nov ’25US$2.49
US$4.11
+65.3%
17.2%US$5.76US$3.24n/a11
Oct ’25US$2.82
US$4.27
+51.4%
15.8%US$5.92US$3.70n/a11
Sep ’25US$3.04
US$4.31
+41.9%
15.7%US$5.93US$3.71n/a11
Aug ’25US$2.86
US$4.21
+47.1%
16.1%US$5.81US$3.45n/a11
Jul ’25US$2.98
US$4.16
+40.0%
15.5%US$5.84US$3.28n/a11
Jun ’25US$3.14
US$4.20
+33.7%
14.8%US$5.86US$3.30n/a12
May ’25US$2.99
US$3.69
+23.5%
15.1%US$4.72US$2.91n/a12
Apr ’25US$2.82
US$3.47
+23.0%
17.5%US$4.78US$2.39n/a11
Mar ’25US$2.44
US$3.53
+44.6%
20.9%US$5.17US$2.77n/a11
Feb ’25US$2.27
US$3.60
+58.6%
20.5%US$5.22US$2.42n/a12
Jan ’25US$2.30
US$4.27
+85.7%
18.4%US$5.61US$2.99US$2.3312
Dec ’24US$2.31
US$4.20
+81.6%
17.7%US$5.53US$2.95US$2.4713
Nov ’24US$3.22
US$4.35
+35.2%
16.5%US$5.41US$2.88US$2.4913
Oct ’24US$3.00
US$4.61
+53.6%
17.6%US$6.12US$2.97US$2.8213
Sep ’24US$3.24
US$5.22
+61.0%
41.3%US$12.45US$2.98US$3.0414
Aug ’24US$3.25
US$5.35
+64.7%
40.6%US$12.68US$3.04US$2.8614
Jul ’24US$3.55
US$5.40
+52.1%
39.8%US$12.61US$3.02US$2.9814
Jun ’24US$11.02
US$13.19
+19.7%
22.5%US$19.83US$4.77US$3.1414
May ’24US$11.29
US$13.51
+19.6%
23.3%US$19.94US$4.80US$2.9913
Apr ’24US$10.39
US$13.60
+30.9%
23.7%US$19.96US$4.81US$2.8213
Mar ’24US$9.23
US$15.49
+67.9%
13.0%US$19.84US$12.86US$2.4413
Feb ’24US$10.18
US$16.07
+57.9%
15.3%US$22.55US$13.15US$2.2713
Jan ’24US$11.00
US$15.83
+44.0%
15.6%US$22.33US$12.66US$2.3013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$4.09
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/24 04:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spartan Delta Corp. 16 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets