Centaurus Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTAR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CTAR.F ( $1.95 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $742.65 )

CTAR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTAR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTAR.F ( $1.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $742.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTAR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTAR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTAR.F kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTAR.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CTAR.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTAR.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.1x
Kitap	US$11.02m
Piyasa Değeri	US$1.42m

CTAR.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CTAR.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CTAR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.2x
ALTX Altex Industries	1.8x	n/a	US$2.9m
FECO.F FEC Resources	0.2x	n/a	US$1.5m
CRCE Circle Energy	6.3x	n/a	US$1.9m
ECTM ECA Marcellus Trust I	0.6x	n/a	US$8.1m
CTAR.F Centaurus Energy	0.1x	n/a	US$1.9m

Price-To-Book vs Akranlar: CTAR.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (2.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CTAR.F'nin PB Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.6x	8.2%
CTAR.F Centaurus Energy	0.1x	n/a	US$1.42m
AXAS Abraxas Petroleum	0.06x	n/a	US$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy	0.05x	n/a	US$6.49m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.6x	8.2%
CTAR.F Centaurus Energy	0.1x	n/a	US$1.42m

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CTAR.F Price-To-Book Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CTAR.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CTAR.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.1x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTAR.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

1.3%

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.9%

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

5.1%

-26.3%