Arrow Exploration Corp.

OTCPK:CSTP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$83.6m

Arrow Exploration Değerleme

CSTP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSTP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSTP.F ( $0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSTP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSTP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSTP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSTP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSTP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSTP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77x
KazançlarUS$1.09m
Piyasa DeğeriUS$83.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSTP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSTP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
PED PEDEVCO
32x35.6%US$75.7m
MVO MV Oil Trust
5.5xn/aUS$100.9m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.8xn/aUS$65.1m
NRT North European Oil Royalty Trust
8.6xn/aUS$37.6m
CSTP.F Arrow Exploration
77xn/aUS$117.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSTP.F Price-To-Earnings Oranı ( 77 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSTP.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CSTP.F 77.0xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSTP.F Price-To-Earnings Oranı ( 77 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSTP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSTP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CSTP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.47

7D

-0.3%

1Y

-24.4%