Coelacanth Energy Inc.

OTCPK:CEIE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$324.4m

Coelacanth Energy Değerleme

CEIE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEIE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CEIE.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEIE.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CEIE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEIE.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CEIE.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CEIE.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEIE.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı23.6x
SatışCA$18.87m
Piyasa DeğeriCA$444.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CEIE.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CEIE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
PNRG PrimeEnergy Resources
1.5x3.87%US$284.0m
EGY VAALCO Energy
1.4x11.89%US$506.7m
REI Ring Energy
0.9x3.39%US$277.7m
HPK HighPeak Energy
0.8x-8.97%US$658.1m
CEIE.F Coelacanth Energy
23.6x148.70%US$444.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: CEIE.F Price-To-Sales Oranı ( 23.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CEIE.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAA Plains All American Pipeline
0.3x3.53%US$14.51b
DINO HF Sinclair
0.3x-2.87%US$9.49b
SUN Sunoco
0.3x24.65%US$8.40b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x3.84%US$5.11b
CEIE.F 23.6xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies40PS01.63.24.86.48+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CEIE.F Price-To-Sales Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CEIE.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CEIE.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran23.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CEIE.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEIE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.62
US$0.90
+43.91%
5.56%US$0.95US$0.84n/a5
Feb ’27US$0.61
US$0.90
+47.17%
5.14%US$0.96US$0.85n/a6
Jan ’27US$0.58
US$0.88
+51.78%
7.33%US$0.95US$0.76n/a6
Dec ’26US$0.59
US$0.86
+45.14%
7.33%US$0.92US$0.75n/a6
Nov ’26US$0.58
US$0.86
+48.18%
7.33%US$0.93US$0.75n/a6
Oct ’26US$0.59
US$0.88
+49.70%
7.73%US$0.93US$0.75n/a6
Sep ’26US$0.59
US$0.89
+51.11%
7.73%US$0.95US$0.76n/a6
Aug ’26n/a
US$0.90
0%
7.82%US$0.95US$0.77n/a5
Jul ’26US$0.59
US$0.94
+59.28%
1.68%US$0.95US$0.91n/a4
Jun ’26US$0.65
US$0.94
+44.36%
1.68%US$0.95US$0.91n/a4
May ’26US$0.65
US$3.25
+399.22%
122.89%US$10.16US$0.94n/a4
Apr ’26US$0.57
US$0.91
+58.17%
8.68%US$1.04US$0.83n/a4
Mar ’26US$0.62
US$0.96
+53.48%
14.54%US$1.19US$0.84n/a4
Feb ’26US$0.57
US$0.97
+68.10%
15.43%US$1.17US$0.83US$0.613
Jan ’26US$0.56
US$0.97
+73.00%
14.54%US$1.21US$0.85US$0.584
Dec ’25US$0.53
US$0.94
+75.65%
8.68%US$1.07US$0.86US$0.594
Nov ’25US$0.54
US$0.91
+67.65%
3.27%US$0.94US$0.87US$0.583
Oct ’25US$0.56
US$0.97
+74.14%
8.68%US$1.11US$0.89US$0.594
Sep ’25US$0.61
US$0.97
+58.57%
8.68%US$1.11US$0.89US$0.594
Aug ’25n/a
US$0.95
0%
8.68%US$1.09US$0.87n/a4
Jul ’25US$0.57
US$0.96
+70.30%
8.68%US$1.10US$0.88US$0.594
Jun ’25US$0.58
US$0.96
+65.28%
8.68%US$1.10US$0.88US$0.654
May ’25US$0.58
US$0.95
+64.95%
8.68%US$1.09US$0.87US$0.654
Apr ’25US$0.60
US$0.97
+60.89%
8.68%US$1.11US$0.89US$0.574
Mar ’25US$0.56
US$0.97
+73.53%
8.68%US$1.11US$0.89US$0.624
Feb ’25US$0.70
US$0.98
+39.82%
8.68%US$1.12US$0.89US$0.574
US$0.92
Fair Value
32.0% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/20 08:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/18 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coelacanth Energy Inc. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark
Patrick O'RourkeATB Cormark