Adams Resources & Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AE ($26.91) is trading below our estimate of [[fair value]] ($840.29)

AE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AE ($26.91) is trading below our estimate of fair value ($840.29)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AE is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

AE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$69.10m

AE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.03x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
BDCO Blue Dolphin Energy	0.1x	n/a	US$55.2m
HEOL Highwater Ethanol	0.5x	n/a	US$74.9m
AMTX Aemetis	0.4x	30.1%	US$125.1m
SKYQ Sky Quarry	1x	n/a	US$41.9m
AE Adams Resources & Energy	0.02x	-2.4%	US$69.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: AE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the peer average (0.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AE'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the US Oil and Gas industry average (1.8x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.02x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.