Adams Resources & Energy Değerleme
AE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AE ( $37.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $268.82 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| AE'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.03x |
| Satış | US$2.78b |
| Piyasa Değeri | US$95.76m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.04x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
AE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.5x | ||
HEOL Highwater Ethanol | 0.5x | n/a | US$74.9m |
LKCR.U Lake Area Corn Processors | 0.8x | n/a | US$177.7m |
BDCO Blue Dolphin Energy | 0.1x | n/a | US$46.6m |
AMTX Aemetis | 0.7x | 31.1% | US$200.4m |
AE Adams Resources & Energy | 0.03x | -1.5% | US$95.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: AE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
AE'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 36 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.8x | 3.3% | |
AE Adams Resources & Energy | 0.03x | -1.5% | US$95.76m |
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$55.04b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$50.93b |
| 36 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.8x | 8.2% | |
AE Adams Resources & Energy | 0.03x | 141.6% | US$95.76m |
Price-To-Sales vs Sektör: AE Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
AE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.03x |
| Adil PS Oran | 0.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: AE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
1.3%
1Y
-21.6%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.9%
1Y
-13.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
5.1%
1Y
-26.3%