PBF Energy (NYSE:PBF) yatırımcıları son üç yılda %432'lik muazzam bir getiri elde etti

Genel olarak, yatırımcılar büyük kazananları bulma potansiyeli nedeniyle hisse senedi seçicisi olmak için ilham alırlar. Ancak doğru hisse senedini doğru süre boyunca elinizde tuttuğunuzda, ödüller gerçekten çok büyük olabilir. Örneğin, üç yıl içinde %419 artış gösteren PBF Energy Inc.(NYSE:PBF) hisse fiyatını ele alalım. Bu arada hisse fiyatı bir hafta öncesine göre %2,3 daha yüksek.

Öyleyse son 3 yılda temelde yatan esasları değerlendirelim ve hissedar getirileriyle aynı doğrultuda hareket edip etmediklerine bakalım.

PBF Energy için son analizimizi görüntüleyin

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

PBF Enerji son üç yıl içinde kârlı hale geldi. Bu tür bir geçiş, tıpkı burada gördüğümüz gibi, güçlü bir hisse fiyatı artışını haklı çıkaran bir dönüm noktası olabilir.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

PBF Energy'nin yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. PBF Energy hissesi almayı veya satmayı düşünüyorsanız, bilançosuyla ilgili bu ÜCRETSİZ ayrıntılı rapora göz atmalısınız.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Muhtemelen TSR, bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. PBF Energy'nin son 3 yıldaki TSR'si %432'dir ve bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %21 değer kazanırken, PBF Enerji hissedarları %2,6 (temettüler dahil) değer kaybetti. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre içinde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. İşin iyi tarafı, uzun vadeli hissedarlar yarım on yıl boyunca yılda %6'lık bir kazançla para kazanmışlardır. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilgi çekicidir. Ancak PBF Energy'yi daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, PBF Energy için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (2 tanesi biraz endişe verici!).

Kazandıran yatırımlar bulmayı sevenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan ve büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.