Kosmos Enerji Ltd. (NYSE:KOS) Hisselerini Yükseltmek İçin Elinden Geleni Yapıyor

Kosmos Energy Ltd'nin (NYSE:KOS) 1,7x'lik fiyat-satış (ya da "F/S") oranının ABD'deki Petrol ve Gaz şirketleri için oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Kosmos Energy için son analizimizi görüntüleyin

Kosmos Energy'nin Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Kosmos Energy, gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Bir olasılık, yatırımcılar şirketin gelir trendinin eninde sonunda sektördeki diğer şirketlerle aynı çizgiye düşeceğini düşündüğü için F/K'nın ılımlı olmasıdır. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğunu söyleseniz de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayacaklardır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Analistlerin Kosmos Energy'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/Z Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kosmos Energy'nin F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %26'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirde genel olarak %74'lük mükemmel bir artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %4,5 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %1,3'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Kosmos Energy'nin sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen, Kosmos Energy'nin F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Belki de gelir tahminlerindeki belirsizlik P/S oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şeydir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Kosmos Energy için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti bulduk (1 tanesi potansiyel olarak ciddi!).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.