HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Hisseleri İçin Daha Fazla Yükseliş, %27'lik Sıçramanın Ardından Fiyat Risklerini Ortaya Çıkarabilir

HighPeak Energy, Inc.(NASDAQ:HPK) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %27 değer kazandı. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 42 düştü.

Fiyatı yükselmiş olsa da, HighPeak Energy'nin 12,6x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla HighPeak Energy çok durgun bir seyir izliyor. Görünüşe göre birçok kişi, F/K'yı baskılayan kötü kazanç performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

HighPeak Energy için son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, HighPeak Energy hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

HighPeak Energy'ninki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasanın altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %20'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu durum, son üç yıl boyunca elde ettiği tüm kazanımları sildi ve toplamda EPS'de neredeyse hiç değişiklik olmadı. Bu nedenle, şirket için kazanç büyümesinin son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %41'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Piyasanın yılda yalnızca %11 büyüme sağlayacağı tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, HighPeak Energy'nin piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

HighPeak Energy'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

HighPeak Energy'nin hisseleri hızla yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarına çok fazla bakmamak konusunda uyarıyoruz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

HighPeak Energy'nin şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik çünkü şirketin büyüme tahmini piyasanın genelinden daha yüksek. Piyasadan daha hızlı büyüme gösteren güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, HighPeak Energy için ortaya çıkardığımız 4 uyarı işaretini (1 tanesi önemlidir!) bilmelisiniz.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.