Brooge Energy Değerleme

BROG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BROG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BROG ( $1.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BROG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BROG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BROG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BROG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BROG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BROG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.4x
Satış	US$105.70m
Piyasa Değeri	US$154.52m

BROG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BROG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BROG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
DLNG Dynagas LNG Partners	1.1x	-0.6%	US$175.7m
IMPP Imperial Petroleum	0.7x	25.9%	US$97.8m
MMLP Martin Midstream Partners	0.2x	0.7%	US$158.8m
KNOP KNOT Offshore Partners	0.7x	2.9%	US$207.9m
BROG Brooge Energy	1.4x	n/a	US$154.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: BROG Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BROG'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.44b
MPC Marathon Petroleum	0.3x	-3.6%	US$50.50b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline	0.3x	-2.1%	US$12.43b

38 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BROG Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BROG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BROG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BROG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€56.54

-5.6%

-16.5%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

-0.2%

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

-2.8%

-11.0%