Wise plc

OTCPK:WPLC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.4b

Wise Değerleme

WPLC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPLC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.10
Fair Value
53.8% aşırı değerli içsel iskonto
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WPLC.F ( $14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPLC.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WPLC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WPLC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WPLC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WPLC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPLC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarUK£416.70m
Piyasa DeğeriUK£10.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WPLC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WPLC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.3x
TOST Toast
160.5x31.85%US$25.4b
JKHY Jack Henry & Associates
30.3x7.84%US$13.0b
FOUR Shift4 Payments
30.3x19.56%US$8.7b
GPN Global Payments
12.3x6.51%US$19.2b
WPLC.F Wise
25.2x0.80%US$10.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WPLC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (58.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WPLC.F'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.5xn/aUS$309.83k
Bu PE aralığında başka şirket yok
WPLC.F 25.2xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WPLC.F Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WPLC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WPLC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WPLC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPLC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.00
US$16.18
+15.60%
17.56%US$19.41US$10.25n/a17
Jun ’26US$15.00
US$15.27
+1.78%
17.24%US$18.56US$10.12n/a18
May ’26US$12.93
US$14.82
+14.59%
16.18%US$17.53US$10.22n/a18
Apr ’26US$12.53
US$14.45
+15.36%
16.35%US$17.22US$9.95n/a18
Mar ’26US$12.46
US$14.25
+14.41%
14.89%US$16.78US$9.69n/a17
Feb ’26US$14.00
US$14.09
+0.63%
15.16%US$16.83US$9.58n/a17
Jan ’26US$13.52
US$12.38
-8.41%
15.19%US$15.68US$9.66n/a17
Dec ’25US$11.04
US$12.27
+11.15%
14.97%US$15.93US$8.67n/a17
Nov ’25US$9.20
US$12.03
+30.81%
17.75%US$16.15US$7.24n/a18
Oct ’25US$8.82
US$12.25
+38.89%
18.27%US$16.60US$7.44n/a18
Sep ’25US$9.30
US$12.29
+32.16%
17.99%US$16.48US$7.38n/a18
Aug ’25US$8.80
US$11.99
+36.28%
17.99%US$16.08US$7.20n/a18
Jul ’25US$8.55
US$11.54
+34.95%
18.48%US$15.80US$7.08n/a18
Jun ’25US$10.20
US$13.05
+27.92%
17.97%US$16.50US$7.11US$15.0018
May ’25US$9.86
US$12.70
+28.73%
18.81%US$16.24US$7.00US$12.9318
Apr ’25US$11.72
US$12.61
+7.61%
20.30%US$16.43US$7.08US$12.5319
Mar ’25US$11.81
US$12.21
+3.41%
21.20%US$15.91US$7.07US$12.4618
Feb ’25US$10.44
US$12.09
+15.81%
20.74%US$15.93US$7.14US$14.0018
Jan ’25US$10.87
US$10.35
-4.78%
19.10%US$14.43US$6.52US$13.5217
Dec ’24US$9.90
US$10.39
+4.92%
19.54%US$14.52US$6.57US$11.0417
Nov ’24US$7.92
US$9.41
+18.81%
19.94%US$12.78US$6.33US$9.2016
Oct ’24US$8.33
US$9.21
+10.56%
22.08%US$11.89US$5.70US$8.8215
Sep ’24US$8.15
US$9.31
+14.25%
20.37%US$12.07US$5.87US$9.3017
Aug ’24US$9.96
US$9.25
-7.12%
19.86%US$12.25US$5.96US$8.8016
Jul ’24US$8.30
US$8.63
+3.95%
22.15%US$11.43US$5.71US$8.5514
Jun ’24US$7.34
US$8.35
+13.71%
24.69%US$11.23US$4.74US$10.2014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$16.02
Fair Value
12.6% değerinin altında içsel iskonto
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/29 11:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wise plc 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Grégoire HermannBarclays
Orson RoutBarclays
Orson RoutBarclays