WealthNavi Değerleme

WNAV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WNAV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WNAV.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WNAV.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

WNAV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WNAV.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WNAV.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WNAV.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WNAV.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	12.1x
Satış	JP¥5.13b
Piyasa Değeri	JP¥61.97b

WNAV.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	2.9x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WNAV.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WNAV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11x
SAR Saratoga Investment	2.3x	-11.0%	US$353.6m
PEO Adams Natural Resources Fund	29.1x	n/a	US$603.5m
VINP Vinci Partners Investments	9.5x	15.2%	US$777.0m
FRMO FRMO	3x	n/a	US$487.8m
WNAV.F WealthNavi	12.1x	27.2%	US$64.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: WNAV.F Price-To-Sales Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WNAV.F'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SNEX StoneX Group	0.03x	n/a	US$3.33b
OPY Oppenheimer Holdings	0.5x	n/a	US$620.40m
BKKT Bakkt Holdings	0.09x	-151.2%	US$353.54m
RILY B. Riley Financial	0.1x	n/a	US$177.23m

25 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WNAV.F Price-To-Sales Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WNAV.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WNAV.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	12.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için WNAV.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guild Holdings

US$845.4m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.59

-2.7%

7.9%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

5.2%

49.0%