Sofina Société Anonyme

OTCPK:SFNX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.7b

Sofina Société Anonyme Değerleme

SFNX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFNX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFNX.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFNX.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SFNX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFNX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFNX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFNX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFNX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
Kazançlar€432.58m
Piyasa Değeri€7.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFNX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFNX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.6x
MPCF.F Metro Pacific Investments
6xn/aUS$1.4b
COOP Mr. Cooper Group
12.2x24.5%US$6.2b
PFSI PennyMac Financial Services
30.9x55.6%US$5.3b
STEP StepStone Group
113.3xn/aUS$7.6b
SFNX.F Sofina Société Anonyme
16.8xn/aUS$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFNX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (40.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFNX.F'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.6x-143.9%US$494.84m
SHFS SHF Holdings
2.9xn/aUS$17.61m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$598.94k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SFNX.F 16.8xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFNX.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFNX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFNX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SFNX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFNX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$312.61
0%
2.9%US$321.54US$300.11n/a3
Nov ’25n/a
US$316.89
0%
2.9%US$325.95US$304.22n/a3
Oct ’25n/a
US$316.89
0%
2.9%US$325.95US$304.22n/a3
Sep ’25n/a
US$316.89
0%
2.9%US$325.95US$304.22n/a3
Aug ’25n/a
US$316.89
0%
2.9%US$325.95US$304.22n/a3
Jul ’25n/a
US$371.17
0%
22.1%US$486.49US$302.70n/a3
Jun ’25n/a
US$371.17
0%
22.1%US$486.49US$302.70n/a3
May ’25n/a
US$369.69
0%
22.1%US$484.55US$301.50n/a3
Apr ’25n/a
US$370.49
0%
22.1%US$485.59US$302.15n/a3
Mar ’25US$230.88
US$369.89
+60.2%
22.8%US$488.12US$296.13n/a3
Feb ’25US$229.95
US$369.89
+60.9%
22.8%US$488.12US$296.13n/a3
Jan ’25n/a
US$363.30
0%
23.6%US$482.73US$285.35n/a3
Dec ’24US$226.26
US$363.30
+60.6%
23.6%US$482.73US$285.35n/a3
Nov ’24US$182.13
US$363.30
+99.5%
23.6%US$482.73US$285.35n/a3
Oct ’24n/a
US$363.30
0%
23.6%US$482.73US$285.35n/a3
Sep ’24n/a
US$377.25
0%
22.7%US$497.35US$302.83n/a3
Aug ’24US$233.98
US$377.25
+61.2%
22.7%US$497.35US$302.83n/a3
Jan ’24US$225.55
US$390.48
+73.1%
22.8%US$479.44US$301.51n/a2
Dec ’23n/a
US$390.48
0%
22.8%US$479.44US$301.51US$226.262
Nov ’23n/a
US$390.48
0%
22.8%US$479.44US$301.51US$182.132

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

7D

49.0%

1Y

422.6%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a