Japan Exchange Group, Inc.

OTCPK:OSCU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.2b

Japan Exchange Group Değerleme

OSCU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSCU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSCU.F ( $12.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSCU.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OSCU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSCU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OSCU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OSCU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSCU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarJP¥61.70b
Piyasa DeğeriJP¥1.87t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSCU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSCU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.4x
MKTX MarketAxess Holdings
35.7x10.4%US$9.8b
MORN Morningstar
46.3x9.7%US$14.8b
FDS FactSet Research Systems
34.7x8.0%US$18.5b
CBOE Cboe Global Markets
28.9x6.7%US$22.4b
OSCU.F Japan Exchange Group
29.9x2.1%US$1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSCU.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.9x) kıyasla oran (36.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSCU.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
OSCU.F 29.9xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSCU.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSCU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSCU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OSCU.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSCU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.55
US$11.57
-7.8%
19.9%US$15.18US$9.17n/a4
Nov ’25US$12.50
US$11.32
-9.5%
20.2%US$15.00US$9.07n/a4
Oct ’25n/a
US$10.74
0%
36.7%US$16.02US$5.22n/a4
Sep ’25US$11.83
US$12.14
+2.6%
24.7%US$17.06US$9.31n/a4
Aug ’25US$11.50
US$11.87
+3.3%
24.7%US$16.69US$9.11n/a4
Jul ’25US$11.46
US$11.37
-0.8%
25.9%US$16.17US$8.47n/a4
Jun ’25US$11.65
US$11.37
-2.3%
25.9%US$16.17US$8.47n/a4
May ’25US$11.60
US$10.85
-6.5%
27.2%US$15.87US$8.32n/a4
Apr ’25US$13.32
US$11.21
-15.8%
28.5%US$16.61US$8.37n/a4
Mar ’25US$12.68
US$11.10
-12.5%
29.6%US$16.65US$8.39n/a4
Feb ’25n/a
US$10.13
0%
14.4%US$12.30US$8.61n/a4
Jan ’25n/a
US$9.47
0%
15.7%US$11.93US$8.02n/a4
Dec ’24n/a
US$9.47
0%
15.7%US$11.93US$8.02n/a4
Nov ’24US$10.14
US$9.47
-6.6%
15.7%US$11.93US$8.02US$12.504
Oct ’24n/a
US$9.22
0%
17.7%US$12.04US$8.10n/a4
Sep ’24US$8.91
US$9.11
+2.3%
13.2%US$11.13US$8.00US$11.834
Aug ’24n/a
US$8.52
0%
3.4%US$8.72US$8.02US$11.504
Jul ’24US$8.73
US$8.24
-5.5%
5.4%US$8.82US$7.76US$11.464
Jun ’24US$8.26
US$8.24
-0.2%
5.4%US$9.01US$7.93US$11.654
May ’24US$8.10
US$8.43
+4.0%
7.7%US$9.33US$7.84US$11.603
Apr ’24US$7.84
US$8.11
+3.5%
9.4%US$9.18US$7.45US$13.323
Mar ’24US$7.47
US$8.11
+8.6%
9.4%US$9.18US$7.45US$12.683
Feb ’24US$7.57
US$8.02
+6.0%
11.7%US$9.20US$6.90n/a3
Jan ’24n/a
US$7.65
0%
11.6%US$8.72US$6.54n/a3
Dec ’23n/a
US$7.91
0%
10.3%US$8.87US$6.65n/a4
Nov ’23US$6.76
US$8.07
+19.4%
15.8%US$10.26US$7.18US$10.144

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.24

7D

3.5%

1Y

40.2%