IGM Financial Inc.

OTCPK:IGIF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.7b

IGM Financial Değerleme

IGIF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IGIF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IGIF.F ( $32.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IGIF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IGIF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IGIF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IGIF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IGIF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IGIF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarCA$878.63m
Piyasa DeğeriCA$10.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IGIF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IGIF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
JHG Janus Henderson Group
17.6x6.1%US$7.0b
SEIC SEI Investments
19x7.0%US$10.3b
BEN Franklin Resources
26.4x18.5%US$11.3b
AMG Affiliated Managers Group
10.3x0.4%US$5.6b
IGIF.F IGM Financial
12.4x-0.2%US$10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IGIF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IGIF.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
IGIF.F 12.4xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IGIF.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IGIF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IGIF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IGIF.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IGIF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.75
US$35.19
+7.4%
8.5%US$40.22US$30.16n/a7
Nov ’25US$30.28
US$32.85
+8.5%
9.8%US$38.08US$28.02n/a7
Oct ’25US$30.24
US$31.63
+4.6%
6.9%US$34.57US$28.68n/a7
Sep ’25US$29.49
US$31.63
+7.2%
6.9%US$34.57US$28.68n/a7
Aug ’25US$27.69
US$31.40
+13.4%
6.4%US$33.93US$28.15n/a8
Jul ’25US$27.69
US$31.39
+13.3%
6.2%US$33.58US$27.74n/a8
Jun ’25US$26.74
US$31.10
+16.3%
7.3%US$33.66US$27.81n/a8
May ’25US$25.45
US$30.23
+18.8%
7.5%US$33.41US$26.87n/a8
Apr ’25US$25.77
US$30.59
+18.7%
7.5%US$34.11US$27.44n/a8
Mar ’25US$26.28
US$30.59
+16.4%
7.5%US$34.11US$27.44n/a8
Feb ’25US$27.52
US$30.50
+10.8%
6.5%US$32.73US$28.27n/a7
Jan ’25US$26.42
US$29.43
+11.4%
6.5%US$32.37US$26.49n/a7
Dec ’24US$25.31
US$29.16
+15.2%
6.9%US$32.19US$26.34n/a7
Nov ’24US$22.53
US$29.66
+31.7%
7.8%US$32.44US$25.23US$30.287
Oct ’24US$26.07
US$33.87
+29.9%
5.9%US$36.81US$30.92US$30.247
Sep ’24US$28.54
US$33.79
+18.4%
7.6%US$37.44US$29.20US$29.498
Aug ’24US$31.13
US$34.84
+11.9%
7.4%US$37.87US$29.54US$27.699
Jul ’24US$30.35
US$33.82
+11.4%
7.4%US$36.93US$28.81US$27.699
Jun ’24US$28.48
US$33.82
+18.7%
7.4%US$36.93US$28.81US$26.749
May ’24US$30.51
US$34.20
+12.1%
7.6%US$36.65US$28.59US$25.459
Apr ’24US$29.75
US$33.91
+14.0%
6.8%US$37.49US$29.24US$25.779
Mar ’24US$30.87
US$33.91
+9.8%
6.8%US$37.49US$29.24US$26.289
Feb ’24US$31.12
US$32.86
+5.6%
6.8%US$37.63US$28.60US$27.529
Jan ’24US$27.90
US$30.85
+10.6%
6.6%US$33.35US$26.68US$26.428
Dec ’23US$29.21
US$30.85
+5.6%
6.6%US$33.35US$26.68US$25.318
Nov ’23US$26.95
US$30.98
+15.0%
5.8%US$33.19US$28.03US$22.538

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

7D

49.0%

1Y

422.6%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a