IGM Financial Inc.

OTCPK:IGIF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.4b

IGM Financial Değerleme

IGIF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IGIF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IGIF.F ( $58.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $62.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IGIF.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IGIF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IGIF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IGIF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IGIF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IGIF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarCA$1.15b
Piyasa DeğeriCA$18.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IGIF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IGIF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
PS Pershing Square
53.4x21.25%US$13.4b
BEN Franklin Resources
24.4x17.51%US$16.3b
SEIC SEI Investments
14.7x7.41%US$10.6b
CG Carlyle Group
29.7x13.75%US$15.7b
IGIF.F IGM Financial
16.4x3.13%US$18.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IGIF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (30.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IGIF.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LCLN Lincoln International
3.9xn/aUS$2.37b
GAM General American Investors Company
4.6xn/aUS$1.51b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.5xn/aUS$1.06b
CSHR CoinShares
4.7xn/aUS$554.79m
IGIF.F 16.4xSektör Avg. 38.9xNo. of Companies67PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IGIF.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 38.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IGIF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IGIF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IGIF.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IGIF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.17
US$55.89
-3.92%
8.13%US$62.32US$47.83n/a8
Jun ’27US$56.94
US$55.89
-1.85%
8.13%US$62.32US$47.83n/a8
May ’27US$56.24
US$53.35
-5.13%
9.90%US$62.12US$45.31n/a8
Apr ’27US$48.63
US$50.91
+4.68%
8.44%US$59.85US$45.25n/a8
Mar ’27US$49.64
US$50.91
+2.55%
8.44%US$59.85US$45.25n/a8
Feb ’27US$48.19
US$47.46
-1.51%
7.09%US$50.67US$40.39n/a8
Jan ’27US$45.11
US$43.92
-2.63%
7.14%US$48.37US$39.12n/a8
Dec ’26US$40.76
US$43.92
+7.76%
7.14%US$48.37US$39.12n/a8
Nov ’26US$38.50
US$41.07
+6.68%
7.79%US$48.04US$38.72n/a7
Oct ’26US$36.27
US$38.54
+6.26%
6.99%US$41.84US$35.35n/a7
Sep ’26US$35.82
US$38.54
+7.60%
6.99%US$41.84US$35.35n/a7
Aug ’26US$32.88
US$36.44
+10.84%
9.05%US$40.47US$33.24n/a7
Jul ’26US$32.00
US$35.49
+10.90%
8.32%US$39.57US$30.78n/a7
Jun ’26US$31.94
US$35.70
+11.77%
8.02%US$39.34US$30.60US$56.947
May ’26US$31.70
US$35.62
+12.36%
8.79%US$40.47US$30.35US$56.247
Apr ’26US$30.77
US$35.54
+15.52%
7.42%US$38.92US$32.66US$48.637
Mar ’26US$31.39
US$35.74
+13.86%
7.42%US$39.13US$32.84US$49.647
Feb ’26US$31.93
US$34.56
+8.23%
6.20%US$38.82US$32.58US$48.197
Jan ’26US$31.96
US$35.45
+10.91%
6.51%US$39.93US$32.80US$45.117
Dec ’25US$33.55
US$35.45
+5.66%
6.51%US$39.93US$32.80US$40.767
Nov ’25US$30.28
US$32.85
+8.48%
9.76%US$38.08US$28.02US$38.507
Oct ’25US$30.24
US$31.63
+4.58%
6.92%US$34.57US$28.68US$36.277
Sep ’25US$29.49
US$31.63
+7.24%
6.92%US$34.57US$28.68US$35.827
Aug ’25US$27.69
US$31.40
+13.40%
6.40%US$33.93US$28.15US$32.888
Jul ’25US$27.69
US$31.39
+13.35%
6.15%US$33.58US$27.74US$32.008
Jun ’25US$26.74
US$31.10
+16.30%
7.35%US$33.66US$27.81US$31.948
US$55.17
Fair Value
5.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/09 07:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/09 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IGM Financial Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Samira AminiBofA Global Research