EQT AB (publ)

OTCPK:EQBB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$33.6b

EQT Değerleme

EQBB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQBB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.18
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EQBB.F ( $28.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQBB.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EQBB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQBB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQBB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQBB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQBB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.3x
Kazançlar€776.30m
Piyasa Değeri€29.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQBB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQBB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
OWL Blue Owl Capital
102.3xn/aUS$28.7b
AMP Ameriprise Financial
15x6.2%US$45.0b
STT State Street
10x4.3%US$26.6b
BK Bank of New York Mellon
12.8x5.5%US$57.7b
EQBB.F EQT
38.3x24.5%US$327.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQBB.F Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 35 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQBB.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.22b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.28b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.5xn/aUS$570.08m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
EQBB.F 38.3xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies66PE020406080100+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQBB.F Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQBB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQBB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EQBB.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQBB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.49
US$31.65
+11.1%
15.8%US$39.93US$23.50n/a13
Apr ’26US$31.37
US$37.17
+18.5%
12.8%US$45.96US$28.21n/a13
Mar ’26n/a
US$35.53
0%
11.9%US$41.89US$27.32n/a13
Feb ’26US$32.00
US$34.57
+8.0%
12.0%US$41.73US$27.21n/a13
Jan ’26n/a
US$32.21
0%
10.3%US$38.98US$25.85n/a13
Dec ’25n/a
US$32.52
0%
10.1%US$39.46US$26.16n/a13
Nov ’25US$29.69
US$33.73
+13.6%
11.1%US$40.66US$26.96n/a13
Oct ’25US$33.40
US$34.85
+4.3%
10.3%US$43.59US$29.59n/a13
Sep ’25US$34.00
US$34.53
+1.6%
9.6%US$43.70US$31.35n/a13
Aug ’25US$31.79
US$33.80
+6.3%
9.9%US$42.93US$30.80n/a11
Jul ’25n/a
US$33.00
0%
4.2%US$35.90US$30.83n/a11
Jun ’25US$30.23
US$33.02
+9.2%
6.5%US$36.29US$28.84n/a10
May ’25US$28.00
US$31.85
+13.7%
9.1%US$36.15US$26.94US$28.4910
Apr ’25n/a
US$31.54
0%
9.8%US$38.79US$27.17US$31.3711
Mar ’25n/a
US$28.76
0%
11.3%US$34.94US$22.81n/a12
Feb ’25n/a
US$28.07
0%
11.7%US$34.29US$22.82US$32.0012
Jan ’25n/a
US$25.91
0%
10.9%US$29.08US$18.82n/a12
Dec ’24n/a
US$25.58
0%
13.4%US$29.30US$18.96n/a12
Nov ’24US$17.10
US$24.85
+45.3%
12.8%US$28.45US$18.41US$29.6913
Oct ’24n/a
US$24.60
0%
12.9%US$29.91US$18.23US$33.4013
Sep ’24n/a
US$25.03
0%
14.2%US$30.19US$18.87US$34.0014
Aug ’24n/a
US$25.49
0%
14.5%US$30.53US$19.08US$31.7914
Jul ’24US$19.00
US$25.44
+33.9%
15.8%US$30.61US$18.82n/a13
Jun ’24n/a
US$25.39
0%
16.2%US$30.32US$18.50US$30.2313
May ’24n/a
US$26.32
0%
16.0%US$31.21US$19.04US$28.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$31.41
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 09:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EQT AB (publ) 21 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays