Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

OTCPK:BOMX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$856.8m

Bolsa Mexicana de Valores. de Değerleme

BOMX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOMX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOMX.F ( $1.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOMX.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOMX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOMX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOMX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOMX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOMX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarMex$1.58b
Piyasa DeğeriMex$17.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOMX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOMX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.9x
OTCM OTC Markets Group
22.9x8.0%US$601.4m
VALU Value Line
24.1xn/aUS$483.1m
LPRO Open Lending
166.6x71.5%US$759.1m
DFIN Donnelley Financial Solutions
17.9x7.3%US$1.7b
BOMX.F Bolsa Mexicana de Valores. de
11.3x2.3%US$17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOMX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (57.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOMX.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BOMX.F 11.3xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOMX.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOMX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOMX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOMX.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOMX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.57
US$1.83
+16.5%
11.7%US$2.22US$1.48n/a7
Nov ’25US$1.62
US$1.85
+14.5%
11.7%US$2.25US$1.50n/a7
Oct ’25US$1.67
US$1.89
+12.9%
12.3%US$2.31US$1.51n/a7
Sep ’25US$1.52
US$2.00
+31.5%
13.0%US$2.50US$1.59n/a7
Aug ’25US$1.53
US$2.08
+36.3%
10.0%US$2.52US$1.88n/a7
Jul ’25US$1.69
US$2.13
+26.2%
9.1%US$2.53US$1.94n/a7
Jun ’25US$1.84
US$2.40
+30.3%
9.8%US$2.82US$2.16n/a7
May ’25US$1.85
US$2.32
+25.4%
9.7%US$2.75US$2.11n/a8
Apr ’25US$2.25
US$2.42
+7.5%
9.7%US$2.83US$2.17n/a8
Mar ’25US$2.16
US$2.35
+8.8%
9.7%US$2.75US$2.11n/a8
Feb ’25US$2.13
US$2.29
+7.5%
12.4%US$2.78US$1.80n/a8
Jan ’25US$2.05
US$2.30
+12.3%
12.4%US$2.77US$1.82n/a8
Dec ’24US$1.87
US$2.17
+16.2%
12.2%US$2.60US$1.72n/a8
Nov ’24US$1.58
US$2.17
+37.5%
12.2%US$2.60US$1.72US$1.628
Oct ’24US$1.89
US$2.56
+35.5%
8.7%US$2.78US$2.11US$1.678
Sep ’24US$2.09
US$2.56
+22.5%
8.7%US$2.78US$2.11US$1.528
Aug ’24US$2.08
US$2.63
+26.3%
8.6%US$2.85US$2.16US$1.538
Jul ’24US$2.11
US$2.57
+22.1%
7.7%US$2.92US$2.28US$1.698
Jun ’24US$2.07
US$2.53
+22.2%
7.7%US$2.85US$2.22US$1.848
May ’24US$2.13
US$2.47
+16.1%
7.5%US$2.77US$2.16US$1.858
Apr ’24n/a
US$2.34
0%
8.1%US$2.62US$1.99US$2.258
Mar ’24US$2.00
US$2.34
+17.0%
8.1%US$2.62US$1.99US$2.168
Feb ’24US$2.20
US$2.34
+6.3%
8.1%US$2.62US$1.99US$2.138
Jan ’24US$1.95
US$2.26
+15.8%
8.2%US$2.56US$1.95US$2.057
Dec ’23US$2.00
US$2.26
+12.8%
8.1%US$2.57US$1.96US$1.878
Nov ’23US$1.81
US$2.20
+21.6%
8.6%US$2.51US$1.91US$1.587

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guild Holdings

US$845.4m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.59

7D

-2.7%

1Y

7.9%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

5.2%

1Y

49.0%