Value Line Değerleme

VALU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VALU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VALU ( $50.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $43.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VALU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VALU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VALU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VALU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VALU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VALU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarUS$20.04m
Piyasa DeğeriUS$474.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VALU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VALU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.1x
OTCM OTC Markets Group
23.7x8.0%US$626.2m
LPRO Open Lending
162.2x71.5%US$738.8m
MKTW MarketWise
4.7x88.5%US$179.0m
DFIN Donnelley Financial Solutions
17.9x7.3%US$1.7b
VALU Value Line
23.9xn/aUS$474.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VALU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (52.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VALU'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
VALU 23.9xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VALU Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VALU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VALU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VALU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin