UBS Group AG

NYSE:UBS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$164.3b

UBS Group Değerleme

UBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: UBS ( $53.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $63.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarUS$9.52b
Piyasa DeğeriUS$164.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
SCHW Charles Schwab
19.3x11.35%US$185.0b
BLK BlackRock
26.7x10.92%US$183.9b
IBKR Interactive Brokers Group
35.7x15.34%US$150.8b
BX Blackstone
30.9x26.11%US$170.7b
UBS UBS Group
17.3x12.67%US$132.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (28.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UBS'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LCLN Lincoln International
3.4xn/aUS$2.08b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.58b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.4xn/aUS$948.68m
PEO Adams Natural Resources Fund
4.5xn/aUS$746.57m
UBS 17.3xSektör Avg. 39.1xNo. of Companies66PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UBS Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 39.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.57
US$54.16
+1.11%
12.87%US$74.33US$42.11n/a17
Jul ’27US$49.72
US$50.42
+1.40%
14.83%US$74.13US$42.00n/a17
Jun ’27US$47.99
US$49.71
+3.58%
14.00%US$69.92US$43.21n/a17
May ’27US$43.69
US$48.94
+12.01%
15.16%US$70.36US$40.94n/a17
Apr ’27US$39.74
US$48.77
+22.72%
15.96%US$69.21US$37.75n/a17
Mar ’27US$41.43
US$49.33
+19.06%
16.49%US$71.02US$38.74n/a17
Feb ’27US$47.15
US$50.08
+6.22%
17.57%US$72.13US$36.72n/a17
Jan ’27US$46.31
US$44.36
-4.21%
14.89%US$60.91US$35.53n/a16
Dec ’26US$38.48
US$41.93
+8.97%
11.50%US$51.34US$34.64n/a16
Nov ’26US$38.36
US$41.81
+8.99%
11.96%US$51.58US$33.55n/a16
Oct ’26US$40.42
US$41.07
+1.61%
14.54%US$49.62US$26.38n/a16
Sep ’26US$40.52
US$40.08
-1.08%
13.88%US$49.28US$26.20n/a16
Aug ’26US$36.67
US$37.84
+3.19%
13.93%US$45.55US$25.85US$52.7416
Jul ’26US$33.77
US$37.10
+9.86%
14.42%US$46.63US$26.47US$49.7216
Jun ’26US$31.89
US$35.57
+11.55%
14.69%US$44.97US$25.52US$47.9915
May ’26US$30.14
US$35.54
+17.91%
15.30%US$44.60US$25.31US$43.6916
Apr ’26US$30.35
US$35.57
+17.21%
15.29%US$41.86US$23.76US$39.7417
Mar ’26US$34.29
US$35.39
+3.20%
17.48%US$49.29US$23.26US$41.4316
Feb ’26US$35.42
US$33.95
-4.14%
17.68%US$47.22US$23.23US$47.1516
Jan ’26US$30.32
US$32.84
+8.31%
18.02%US$47.65US$23.32US$46.3116
Dec ’25US$32.34
US$33.09
+2.31%
17.13%US$48.72US$23.85US$38.4816
Nov ’25US$31.11
US$33.49
+7.65%
17.73%US$49.28US$24.12US$38.3617
Oct ’25US$30.81
US$34.11
+10.71%
14.83%US$44.13US$24.98US$40.4218
Sep ’25US$30.76
US$33.66
+9.44%
15.66%US$43.77US$24.78US$40.5217
Aug ’25US$29.16
US$32.12
+10.15%
15.00%US$41.50US$23.55US$36.6717
US$54.06
Fair Value
0.9% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/05 07:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/05 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UBS Group AG 34 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Flora Benhakoun BocahutBarclays