UBS Group AG

NYSE:UBS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$100.7b

UBS Group Değerleme

UBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UBS ( $31.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $20.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$4.52b
Piyasa DeğeriUS$100.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
ICE Intercontinental Exchange
36.8x11.4%US$89.3b
CME CME Group
23.7x3.1%US$81.2b
KKR KKR
44.5x18.9%US$133.3b
MCO Moody's
42.8x9.3%US$85.8b
UBS UBS Group
22.3x25.6%US$89.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (37x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UBS'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
UBS 22.3xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies75PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UBS Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 28.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.63
US$33.55
+6.1%
17.5%US$48.64US$23.81n/a17
Nov ’25US$31.11
US$33.77
+8.5%
17.7%US$49.68US$24.32n/a17
Oct ’25US$30.81
US$34.11
+10.7%
14.8%US$44.13US$24.98n/a18
Sep ’25US$30.76
US$33.66
+9.4%
15.7%US$43.77US$24.78n/a17
Aug ’25US$29.16
US$32.51
+11.5%
15.0%US$42.00US$23.84n/a17
Jul ’25US$29.94
US$31.37
+4.8%
14.5%US$40.57US$23.03n/a18
Jun ’25US$31.88
US$31.37
-1.6%
14.5%US$40.57US$23.03n/a18
May ’25US$26.19
US$30.82
+17.7%
13.6%US$40.64US$23.07n/a18
Apr ’25US$30.48
US$30.92
+1.5%
19.4%US$41.15US$14.68n/a18
Mar ’25US$28.95
US$30.57
+5.6%
17.1%US$37.26US$14.90n/a19
Feb ’25US$29.51
US$30.86
+4.6%
20.1%US$39.32US$15.22n/a19
Jan ’25US$30.90
US$30.11
-2.5%
20.3%US$39.28US$15.03n/a19
Dec ’24US$28.68
US$30.30
+5.7%
20.3%US$39.40US$15.08n/a19
Nov ’24US$24.03
US$29.37
+22.2%
20.0%US$37.44US$14.66US$31.1119
Oct ’24US$24.65
US$27.89
+13.1%
22.3%US$38.24US$14.42US$30.8119
Sep ’24US$26.34
US$25.25
-4.1%
19.4%US$33.86US$14.90US$30.7619
Aug ’24US$21.86
US$25.04
+14.5%
18.9%US$31.65US$15.19US$29.1619
Jul ’24US$20.27
US$25.01
+23.4%
17.6%US$33.47US$17.91US$29.9418
Jun ’24US$19.52
US$23.51
+20.4%
19.3%US$33.01US$14.57US$31.8817
May ’24US$20.04
US$23.65
+18.0%
18.6%US$33.55US$14.81US$26.1918
Apr ’24US$21.34
US$23.69
+11.0%
21.3%US$38.92US$14.43US$30.4817
Mar ’24US$21.61
US$24.04
+11.2%
18.7%US$38.46US$14.26US$28.9520
Feb ’24US$21.70
US$23.86
+9.9%
19.1%US$39.18US$14.53US$29.5120
Jan ’24US$18.67
US$22.43
+20.1%
15.5%US$32.59US$15.11US$30.9019
Dec ’23US$18.49
US$21.09
+14.1%
15.6%US$28.62US$13.84US$28.6819
Nov ’23US$15.95
US$20.04
+25.7%
15.9%US$27.26US$13.18US$24.0319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$5.94

7D

-3.7%

1Y

15.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

35.7%

1Y

376.1%

VEF

SEK 2.4b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a