UBS Group AG

NYSE:UBS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$95.3b

UBS Group Değerleme

UBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UBS ( $29.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $20.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUS$4.52b
Piyasa DeğeriUS$95.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
CME CME Group
25.1x3.1%US$86.0b
ICE Intercontinental Exchange
35.5x11.4%US$86.3b
MCO Moody's
42.2x9.4%US$84.5b
KKR KKR
43.8x-2.5%US$131.1b
UBS UBS Group
21.1x25.5%US$85.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (36.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UBS'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
UBS 21.1xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UBS Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UBS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 28.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.78
US$32.56
+9.3%
17.4%US$47.64US$23.32n/a16
Dec ’25US$32.34
US$33.09
+2.3%
17.1%US$48.72US$23.85n/a16
Nov ’25US$31.11
US$33.77
+8.5%
17.7%US$49.68US$24.32n/a17
Oct ’25US$30.81
US$34.11
+10.7%
14.8%US$44.13US$24.98n/a18
Sep ’25US$30.76
US$33.66
+9.4%
15.7%US$43.77US$24.78n/a17
Aug ’25US$29.16
US$32.12
+10.2%
15.0%US$41.50US$23.55n/a17
Jul ’25US$29.94
US$31.37
+4.8%
14.5%US$40.57US$23.03n/a18
Jun ’25US$31.88
US$31.37
-1.6%
14.5%US$40.57US$23.03n/a18
May ’25US$26.19
US$30.82
+17.7%
13.6%US$40.64US$23.07n/a18
Apr ’25US$30.48
US$30.92
+1.5%
19.4%US$41.15US$14.68n/a18
Mar ’25US$28.95
US$30.57
+5.6%
17.1%US$37.26US$14.90n/a19
Feb ’25US$29.51
US$30.86
+4.6%
20.1%US$39.32US$15.22n/a19
Jan ’25US$30.90
US$30.11
-2.5%
20.3%US$39.28US$15.03n/a19
Dec ’24US$28.68
US$30.30
+5.7%
20.3%US$39.40US$15.08US$32.3419
Nov ’24US$24.03
US$29.37
+22.2%
20.0%US$37.44US$14.66US$31.1119
Oct ’24US$24.65
US$27.89
+13.1%
22.3%US$38.24US$14.42US$30.8119
Sep ’24US$26.34
US$25.25
-4.1%
19.4%US$33.86US$14.90US$30.7619
Aug ’24US$21.86
US$25.04
+14.5%
18.9%US$31.65US$15.19US$29.1619
Jul ’24US$20.27
US$25.01
+23.4%
17.6%US$33.47US$17.91US$29.9418
Jun ’24US$19.52
US$23.51
+20.4%
19.3%US$33.01US$14.57US$31.8817
May ’24US$20.04
US$23.65
+18.0%
18.6%US$33.55US$14.81US$26.1918
Apr ’24US$21.34
US$23.69
+11.0%
21.3%US$38.92US$14.43US$30.4817
Mar ’24US$21.61
US$24.04
+11.2%
18.7%US$38.46US$14.26US$28.9520
Feb ’24US$21.70
US$23.86
+9.9%
19.1%US$39.18US$14.53US$29.5120
Jan ’24US$18.67
US$22.43
+20.1%
15.5%US$32.59US$15.11US$30.9019
Dec ’23US$18.49
US$21.09
+14.1%
15.6%US$28.62US$13.84US$28.6819

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UBS Group AG 58 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dieter HeinAlphaValue
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander