Loading...
UBS logo

UBS Group AGNYSE:UBS Stok Raporu

Piyasa Değeri US$144.7b
Hisse Fiyatı
US$47.78
US$49.89
4.2% değerinin altında içsel indirim
1Y49.1%
7D4.9%
1D
Portföy Değeri
​
Görünüm

UBS Group AG

NYSE:UBS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$144.7b

UBS Group (UBS) Hisse Özeti

UBS Group AG, dünya çapında bir varlık yöneticisi ve banka olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 15.9 x) US piyasasının ( 18.8 x) altındadır

Kazançların yılda 13.36% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 81.5% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


UBS Community Fair Values

Create Narrative

See what 23 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

UBS Group AG Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti UBS Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıCHF 47.78
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiCHF 49.36
52 Haftanın En Düşük SeviyesiCHF 30.36
Beta0.83
1 Aylık Değişim15.38%
3 Aylık Değişim15.02%
1 Yıllık Değişim49.13%
3 Yıllık Değişim145.40%
5 Yıllık Değişim189.75%
Halka arzdan bu yana değişim174.76%

Son Haberler & Güncellemeler

Seeking Alpha • May 07

UBS Gets Upgraded As It Plows Ahead With Growth After Beating Q1 Earnings

Summary UBS Group gets upgraded after beating Q1 estimates, driven by diversified banking segments and successful Credit Suisse integration. UBS demonstrates robust top-line growth, margin resilience, and strong peer-relative returns, supported by effective cost management and strategic diversification. Balance sheet risk remains controlled, with competitive debt/equity metrics and manageable asset exposures, while dividend growth trends and coverage ratios indicate ongoing income stability. Valuation appears reasonable versus peers, with forward multiples and price/book metrics justified by UBS’s operational execution and integration progress. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 07

UBS Gets Upgraded As It Plows Ahead With Growth After Beating Q1 Earnings

Summary UBS Group gets upgraded after beating Q1 estimates, driven by diversified banking segments and successful Credit Suisse integration. UBS demonstrates robust top-line growth, margin resilience, and strong peer-relative returns, supported by effective cost management and strategic diversification. Balance sheet risk remains controlled, with competitive debt/equity metrics and manageable asset exposures, while dividend growth trends and coverage ratios indicate ongoing income stability. Valuation appears reasonable versus peers, with forward multiples and price/book metrics justified by UBS’s operational execution and integration progress. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 25

UBS Group AG: Regulatory Tightness May Increase

Summary UBS faces tighter potential regulation due to its existential importance for the Swiss economy. UBS's profitability is relatively low compared to competitors, yet it trades at higher multiples than American, Eurozone banks of comparable size. CET1 requirements might be increased materially, potentially limiting dividends and buybacks, and possibly even necessitating an equity raise. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 04

UBS Group: Regulatory Overhang Dampens Q4 Earnings Beat

Summary UBS Group AG exceeded Q4 expectations with $11.6 billion in revenues and $770 million in net profit. UBS plans to achieve a 15% RoCET1 and cut $5.5 billion in costs by 2026, but buyback plans failed to boost sentiment. The Credit Suisse takeover hasn't significantly increased shareholder value, with UBS facing challenges in client retention and regulatory scrutiny. Despite uncertainties, UBS's fair valuation suggests upside potential at $45.5 per share, presenting an attractive risk/reward profile for investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 27

UBS Group: No Signs Of The Next Leg Up

Summary The stock has been trading sideways for the entire 2024, mainly due to stagnant Book Value and ROE. Wealth Management, its main unit, represents 60% of UBS's Revenue, but is still lagging in terms of ROE. To achieve its next leg up to $40, UBS needs to either improve ROE and/or grow book value, but there are no indications that this will happen any time soon. No downside risk appears to exist, but no clear opportunity is on the horizon as well. Therefore, the stock continues to be a Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 25

UBS: Post-Merger With Credit Suisse Smoothe As Swiss Chocolate, As Share Price Climbs

Summary UBS gets its prior hold rating reaffirmed, as things are relatively smoothe post-merger with Credit Suisse. The share price trades around a 10-year-high, above its 200-day SMA, and overvalued on P/E compared to peers, making it too expensive. Forward-looking growth indicators will come from fee-driven business segments, while a lower interest rate environment could reduce funding costs. The bank is in a competitive sector where it lags behind key peers in the investment banking and wealth advisory space, but also in profit margin. Major cyberattacks and regulatory fines have proven to be costly to this sector in the past, and are expected to continue being key risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 15

UBS: Happy I Went Long, But Time To Downgrade

Summary UBS has been performing extremely well since I first invested in it, generating returns in excess of 100% since 2021 and my first "Buy" article. The company has, however, now risen to levels where I believe the valuation is no longer sustainable for a good long-term return. As a result of this, I'll move to a "hold" here and downgrade my rating for UBS. Read the full article on Seeking Alpha

Hissedar Getirileri

UBSUS Capital MarketsUS Pazar
7D4.9%1.7%2.5%
1Y49.1%8.3%26.4%

Getiri vs. Endüstri: UBS geçen yıl % 8.3 oranında getiri sağlayan US Capital Markets sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: UBS geçen yıl % 26.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is UBS's price volatile compared to industry and market?
UBS volatility
UBS Average Weekly Movement4.4%
Capital Markets Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: UBS son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: UBS 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1862101,594Sergio Ermottiwww.ubs.com

UBS Group AG, dünya çapında bir varlık yöneticisi ve banka olarak faaliyet göstermektedir. Beş segmentte faaliyet göstermektedir: Küresel Varlık Yönetimi, Kişisel ve Kurumsal Bankacılık, Varlık Yönetimi, Yatırım Bankası ve Çekirdek Dışı ve Eski. Küresel Varlık Yönetimi segmenti, finansal hizmetler, tavsiyeler ve çözümler; yatırım yönetimi, emlak planlama ve kurumsal danışmanlık hizmetleri; ve özel servet ve kurumsal müşterilere servet yönetimi ve bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır.

UBS Group AG Temel Bilgiler Özeti

UBS Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
UBS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$144.75b
Kazançlar(TTM)US$9.12b
Gelir(TTM)US$51.31b
15.9x
F/K Oranı
2.8x
P/S Oranı

UBS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
UBS gelir tablosu (TTM)
GelirUS$51.31b
Gelir MaliyetiUS$0
Brüt KârUS$51.31b
Diğer GiderlerUS$42.20b
KazançlarUS$9.12b

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 29, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)3.00
Brüt Marj100.00%
Net Kâr Marjı17.76%
Borç/Özkaynak Oranı620.9%

UBS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.3%
Mevcut Temettü Verimi
38%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 08:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UBS Group AG 36 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Krishnendra DubeyBarclays