TPG RE Finance Trust, Inc.

NYSE:TRTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$691.0m

TPG RE Finance Trust Değerleme

TRTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TRTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarUS$59.67m
Piyasa DeğeriUS$690.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
RWT Redwood Trust
20x24.8%US$849.0m
KREF KKR Real Estate Finance Trust
58.9x45.3%US$765.5m
DX Dynex Capital
12.1x17.0%US$1.3b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
16.2x23.8%US$1.1b
TRTX TPG RE Finance Trust
11.6x8.6%US$691.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRTX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRTX'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TRTX 11.6xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRTX Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.53
US$9.75
+14.3%
8.2%US$11.00US$8.50n/a6
Mar ’26US$8.63
US$9.75
+13.0%
8.2%US$11.00US$8.50n/a6
Feb ’26US$8.41
US$9.75
+15.9%
8.2%US$11.00US$8.50n/a6
Jan ’26US$8.50
US$9.92
+16.7%
6.1%US$11.00US$9.00n/a6
Dec ’25US$9.13
US$9.92
+8.6%
6.1%US$11.00US$9.00n/a6
Nov ’25US$8.76
US$9.92
+13.2%
6.1%US$11.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$8.23
US$9.67
+17.5%
9.8%US$11.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$9.06
US$9.67
+6.7%
9.8%US$11.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.58
US$9.42
+9.8%
9.9%US$11.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$8.48
US$8.80
+3.8%
8.5%US$9.50US$7.50n/a5
Jun ’25US$8.58
US$8.80
+2.6%
8.5%US$9.50US$7.50n/a5
May ’25US$8.29
US$7.80
-5.9%
13.8%US$9.50US$6.50n/a5
Apr ’25US$7.79
US$7.60
-2.4%
12.8%US$9.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$7.55
US$7.42
-1.8%
13.7%US$9.00US$6.00US$8.636
Feb ’25US$6.06
US$6.75
+11.4%
21.7%US$9.00US$5.00US$8.416
Jan ’25US$6.50
US$6.75
+3.8%
21.7%US$9.00US$5.00US$8.506
Dec ’24US$6.18
US$6.75
+9.2%
21.7%US$9.00US$5.00US$9.136
Nov ’24US$5.27
US$7.33
+39.2%
16.5%US$9.00US$6.00US$8.766
Oct ’24US$6.73
US$7.75
+15.2%
16.6%US$10.00US$6.50US$8.236
Sep ’24US$7.54
US$7.75
+2.8%
16.6%US$10.00US$6.50US$9.066
Aug ’24US$7.64
US$7.75
+1.4%
17.4%US$10.00US$6.00US$8.586
Jul ’24US$7.41
US$7.58
+2.3%
18.8%US$10.00US$6.00US$8.486
Jun ’24US$6.42
US$7.58
+18.1%
18.8%US$10.00US$6.00US$8.586
May ’24US$6.96
US$9.00
+29.3%
17.3%US$11.00US$7.00US$8.296
Apr ’24US$7.26
US$9.58
+32.0%
10.6%US$11.00US$8.50US$7.796
Mar ’24US$8.25
US$9.58
+16.2%
10.6%US$11.00US$8.50US$7.556
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$9.75
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 07:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TPG RE Finance Trust, Inc. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric DrayBofA Global Research
William CatherwoodBTIG
Arren CyganovichCitigroup Inc