Adamas Trust, Inc.

NasdaqGS:ADAM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$630.4m

Adamas Trust Değerleme

ADAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADAM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADAM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ADAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
KazançlarUS$17.38m
Piyasa DeğeriUS$630.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
TRTX TPG RE Finance Trust
13.1x19.88%US$685.3m
MFA MFA Financial
10.2x19.59%US$945.6m
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
17.4x40.65%US$1.1b
EFC Ellington Financial
11.8x17.84%US$1.3b
ADAM Adamas Trust
36.3x46.56%US$630.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADAM Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADAM'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ADAM 36.3xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADAM Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.98
US$10.54
+51.03%
57.35%US$24.00US$7.25n/a6
Sep ’26US$7.22
US$10.46
+44.85%
58.27%US$24.00US$6.75n/a6
Aug ’26US$6.58
US$10.46
+58.94%
58.27%US$24.00US$6.75n/a6
Jul ’26US$6.76
US$9.93
+46.87%
58.32%US$24.00US$6.50n/a7
Jun ’26US$6.53
US$9.93
+52.05%
58.32%US$24.00US$6.50n/a7
May ’26US$6.35
US$9.43
+48.48%
63.54%US$24.00US$5.50n/a7
Apr ’26US$6.49
US$9.50
+46.38%
62.59%US$24.00US$6.00n/a7
Mar ’26US$7.01
US$9.50
+35.52%
62.59%US$24.00US$6.00n/a7
Feb ’26US$6.03
US$9.50
+57.55%
62.59%US$24.00US$6.00n/a7
Jan ’26US$6.06
US$9.93
+63.84%
59.73%US$24.00US$6.00n/a7
Dec ’25US$6.14
US$9.93
+61.70%
59.73%US$24.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$5.72
US$10.42
+82.11%
60.11%US$24.00US$6.50n/a6
Oct ’25US$6.12
US$10.42
+70.21%
60.11%US$24.00US$6.50US$6.976
Sep ’25US$6.67
US$10.42
+56.17%
60.11%US$24.00US$6.50US$7.226
Aug ’25US$6.35
US$11.00
+73.23%
61.12%US$24.00US$6.00US$6.585
Jul ’25US$5.73
US$11.00
+91.97%
61.12%US$24.00US$6.00US$6.765
Jun ’25US$5.95
US$11.00
+84.87%
61.12%US$24.00US$6.00US$6.535
May ’25US$7.02
US$12.40
+76.64%
48.08%US$24.00US$7.50US$6.355
Apr ’25US$7.26
US$12.50
+72.18%
47.06%US$24.00US$8.00US$6.495
Mar ’25US$7.13
US$13.40
+87.94%
43.35%US$24.00US$8.50US$7.015
Feb ’25US$7.97
US$13.40
+68.13%
43.35%US$24.00US$8.50US$6.035
Jan ’25US$8.53
US$13.40
+57.09%
43.35%US$24.00US$8.50US$6.065
Dec ’24US$9.16
US$14.63
+59.66%
40.26%US$24.00US$8.50US$6.144
Nov ’24US$7.93
US$15.31
+93.10%
34.58%US$24.00US$10.25US$5.724
Oct ’24US$8.49
US$14.05
+65.49%
38.20%US$24.00US$9.00US$6.125
US$10.54
Fair Value
33.8% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 06:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adamas Trust, Inc. 21 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.