Adamas Trust, Inc.

NasdaqGS:ADAM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$818.6m

Adamas Trust Değerleme

ADAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ADAM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADAM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ADAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUS$107.72m
Piyasa DeğeriUS$818.63m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
MFA MFA Financial
10.5x18.62%US$943.8m
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
8.8x13.41%US$862.4m
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.2x30.57%US$634.9m
EFC Ellington Financial
9.4x10.42%US$1.7b
ADAM Adamas Trust
7.8x17.62%US$818.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (11x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADAM'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ADAM 7.8xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADAM Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.31
US$11.88
+27.55%
45.83%US$24.00US$8.50n/a6
Jun ’27US$9.01
US$11.88
+31.80%
45.83%US$24.00US$8.50n/a6
May ’27US$8.89
US$11.79
+32.64%
46.62%US$24.00US$8.00n/a6
Apr ’27US$7.35
US$11.42
+55.33%
49.45%US$24.00US$8.00n/a6
Mar ’27US$8.24
US$11.42
+38.55%
49.45%US$24.00US$8.00n/a6
Feb ’27US$8.00
US$10.79
+34.90%
54.89%US$24.00US$7.50n/a6
Jan ’27US$7.30
US$11.00
+50.68%
59.18%US$24.00US$7.25n/a5
Dec ’26US$7.60
US$11.00
+44.74%
59.18%US$24.00US$7.25n/a5
Nov ’26US$6.67
US$11.00
+64.92%
59.18%US$24.00US$7.25n/a5
Oct ’26US$6.97
US$10.54
+51.24%
57.35%US$24.00US$7.25n/a6
Sep ’26US$7.22
US$10.46
+44.85%
58.27%US$24.00US$6.75n/a6
Aug ’26US$6.58
US$10.46
+58.94%
58.27%US$24.00US$6.75n/a6
Jul ’26US$6.76
US$9.93
+46.87%
58.32%US$24.00US$6.50n/a7
Jun ’26US$6.53
US$9.93
+52.05%
58.32%US$24.00US$6.50US$9.017
May ’26US$6.35
US$9.43
+48.48%
63.54%US$24.00US$5.50US$8.897
Apr ’26US$6.49
US$9.50
+46.38%
62.59%US$24.00US$6.00US$7.357
Mar ’26US$7.01
US$9.50
+35.52%
62.59%US$24.00US$6.00US$8.247
Feb ’26US$6.03
US$9.50
+57.55%
62.59%US$24.00US$6.00US$8.007
Jan ’26US$6.06
US$9.93
+63.84%
59.73%US$24.00US$6.00US$7.307
Dec ’25US$6.14
US$9.93
+61.70%
59.73%US$24.00US$6.00US$7.607
Nov ’25US$5.72
US$10.42
+82.11%
60.11%US$24.00US$6.50US$6.676
Oct ’25US$6.12
US$10.42
+70.21%
60.11%US$24.00US$6.50US$6.976
Sep ’25US$6.67
US$10.42
+56.17%
60.11%US$24.00US$6.50US$7.226
Aug ’25US$6.35
US$11.00
+73.23%
61.12%US$24.00US$6.00US$6.585
Jul ’25US$5.73
US$11.00
+91.97%
61.12%US$24.00US$6.00US$6.765
Jun ’25US$5.95
US$11.00
+84.87%
61.12%US$24.00US$6.00US$6.535
US$11.88
Fair Value
21.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/12 22:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adamas Trust, Inc. 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Jason StewartBrean Capital Historical (Janney Montgomery)