TRTX Stoklara Genel Bakış

TRTX temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 11.3 x) US piyasasının ( 18.1 x) altındadır

Kazançların yılda 10.12% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

11.54% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

TPG RE Finance Trust

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

Delayed Real Estate Recovery Presents Attractive Valuations For Future Investments

Key Takeaways TRTX can benefit from real estate value recovery and declining bank competition, enhancing revenue through attractive lending opportunities. Strategic capital deployment using strong liquidity and REO sales could boost earnings and return on equity through new high-yield investments.

View narrative

US$9.75

14.7% undervalued

-7.19%

Revenue growth p.a.

4 days ago

View TPG RE Finance Trust Community

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

TPG RE Finance Trust, Inc. Rakipler

Redwood Trust

NYSE:RWT

US$853.4m

KKR Real Estate Finance Trust

NYSE:KREF

US$757.2m

NexPoint Real Estate Finance

NYSE:NREF

US$349.9m

Dynex Capital

NYSE:DX

US$1.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti TPG RE Finance Trust
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$8.32
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$9.66
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$6.74
Beta	2.21
1 Aylık Değişim	0.24%
3 Aylık Değişim	-6.31%
1 Yıllık Değişim	21.46%
3 Yıllık Değişim	-29.79%
5 Yıllık Değişim	-56.71%
Halka arzdan bu yana değişim	-57.51%

Son Haberler & Güncellemeler

TPG RE Finance Trust: I Doubled My Position In The 8% Yielding Preferreds

Nov 11

Recent updates

Reflecting on TPG RE Finance Trust's (NYSE:TRTX) Share Price Returns Over The Last Year

Dec 15

Hissedar Getirileri

	TRTX	US Mortgage REITs	US Pazar
7D	-4.1%	-0.3%	-2.2%
1Y	21.5%	2.8%	18.3%

Getiri vs. Endüstri: TRTX geçen yıl % 2.8 oranında getiri sağlayan US Mortgage REITs sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: TRTX geçen yıl % 18.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is TRTX's price volatile compared to industry and market?
TRTX volatility
TRTX Average Weekly Movement	3.4%
Mortgage REITs Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	17.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: TRTX son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: TRTX 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2014	n/a	Doug Bouquard	www.tpgrefinance.com

Bir ticari gayrimenkul finansman şirketi olan TPG RE Finance Trust, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari ipotek kredileri ve ticari gayrimenkulle ilgili diğer borçlanma araçlarını oluşturmakta, satın almakta ve yönetmektedir. Ticari ipotek kredilerine; sermaye benzeri ipotek faizlerine, mezzanine kredilerine, teminatlı gayrimenkul menkul kıymetlerine, senet finansmanına, imtiyazlı öz sermayeye ve çeşitli borçlanma araçlarına; ve öncelikle çok aileli, yaşam bilimleri, karma kullanımlı, konaklama, kişisel depolama, endüstriyel ve perakende gayrimenkul sektörlerindeki mülklerle teminat altına alınan ticari gayrimenkul teminatlı kredi yükümlülüklerine ve ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetlere yatırım yapmaktadır. Şirket, federal gelir vergisi amaçları için bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak nitelendirilmektedir.

TPG RE Finance Trust, Inc. Temel Bilgiler Özeti

TPG RE Finance Trust'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
TRTX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$673.95m
Kazançlar(TTM)	US$59.67m
Gelir(TTM)	US$148.97m

11.3x

F/K Oranı

4.5x

P/S Oranı

TRTX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
TRTX gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$148.97m
Gelir Maliyeti	US$35.63m
Brüt Kâr	US$113.34m
Diğer Giderler	US$53.68m
Kazançlar	US$59.67m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.74
Brüt Marj	76.08%
Net Kâr Marjı	40.05%
Borç/Özkaynak Oranı	230.6%

TRTX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

11.5%

Mevcut Temettü Verimi

128%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/22 14:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/21 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TPG RE Finance Trust, Inc. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Eric Dray	BofA Global Research
William Catherwood	BTIG
Arren Cyganovich	Citigroup Inc

TRTX Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Delayed Real Estate Recovery Presents Attractive Valuations For Future Investments

TPG RE Finance Trust, Inc. Rakipler

NYSE:RWT

US$853.4m

NYSE:KREF

US$757.2m

NYSE:NREF

US$349.9m

NYSE:DX

US$1.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

TPG RE Finance Trust, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 18, 2025

TPG RE Finance Trust, Inc. Announces Resignation of Gregory White from Board of Directors

Third quarter dividend of US$0.24 announced

TPG RE Finance Trust, Inc. Declares Cash Dividend on Common Stock for the Fourth Quarter of 2024, Payable on January 24, 2025

TPG RE Finance Trust: I Doubled My Position In The 8% Yielding Preferreds

Recent updates

TPG RE Finance Trust, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 18, 2025

TPG RE Finance Trust, Inc. Announces Resignation of Gregory White from Board of Directors

Third quarter dividend of US$0.24 announced

TPG RE Finance Trust, Inc. Declares Cash Dividend on Common Stock for the Fourth Quarter of 2024, Payable on January 24, 2025

TPG RE Finance Trust: I Doubled My Position In The 8% Yielding Preferreds

TPG RE Finance Trust, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

Second quarter dividend of US$0.24 announced

TPG RE Finance Trust, Inc. Declares Cash Dividend on Common Stock, Payable on October 25, 2024

TPG RE Finance Trust: The Preferreds Are A Buy As Rate Cuts Loom

TPG RE Finance Trust: Winner In mREIT Rally And Wise Income Portfolio

TPG RE Finance Trust, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 30, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

TPG RE Finance Trust, Inc. Declares Cash Dividend on Common Stock for the Second Quarter of 2024, Payable on July 25, 2024

TPG RE Finance Trust: The 11% Dividend Yield Comes With Multifamily Backing

Price target increased by 9.1% to US$8.40

TPG RE Finance Trust, Inc. (NYSE:TRTX) announces an Equity Buyback for $25 million worth of its shares.

TPG RE Finance Trust, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 30, 2024

TPG RE Finance Trust, Inc., Annual General Meeting, May 14, 2024

Price target increased by 7.3% to US$7.60

Fourth quarter dividend of US$0.24 announced

TPG RE Finance Trust, Inc. Declares Cash Dividend on Common Stock for the First Quarter of 2024, Payable on April 25, 2024

Price target increased by 9.9% to US$7.42

TPG RE Finance Trust: Why I Bought The 9.5% Yielding Preferreds

TPG RE Finance Trust, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 20, 2024

TPG RE Finance Trust: The Dividend Yield Is Fat At 15% For A Reason

TPG RE Finance Trust, Inc. Declares Cash Dividend on Common Stock for the Fourth Quarter of 2023, Payable on January 25, 2024

TPG RE Finance Trust, Inc. Announces Management Resignations

Price target decreased by 8.7% to US$7.00

TPG RE Finance Trust, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 31, 2023

Upcoming dividend of US$0.24 per share at 13% yield

TPG RE Finance Trust, Inc. Declares Cash Dividend on Common Stock, Payable on October 25, 2023

TPG RE Finance: Attractive Yield, Elevated Risk

New major risk - Dividend sustainability

TPG RE Finance Trust, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 01, 2023

TPG RE Finance Trust, Inc.(NYSE:TRTX) dropped from Russell 2000 Defensive Index

Upcoming dividend of US$0.24 per share at 12% yield

TPG RE Finance Trust, Inc. Declares Cash Dividend on Common Stock, Payable on July 25, 2023

Price target decreased by 7.4% to US$8.33

Upcoming dividend of US$0.24 per share at 14% yield

TPG RE Finance Trust GAAP EPS of $0.42 beats by $0.29

TPG RE Finance Trust, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 21, 2023

Upcoming dividend of US$0.24 per share

TPG RE Finance Trust, Inc. Declares Cash Dividend on Common Stock for the Fourth Quarter of 2022, Payable on January 25, 2023

TPG RE Finance Trust declares $0.24 dividend

Insider recently bought US$99k worth of stock

Price target decreased to US$9.20

Price target decreased to US$10.00

Now 20% undervalued after recent price drop

TPG RE Finance Trust GAAP EPS of -$1.52

TPG RE Finance Trust, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 01, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of US$0.24 per share

TPG RE Finance Trust, Inc. Declares Cash Dividend for the Third Quarter of 2022, Payable on October 25, 2022

TPG RE Finance Trust declares $0.24 dividend

Consensus forecasts updated

TPG RE Finance Trust Q2 2022 Earnings Preview

TPG RE Finance Trust, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 02, 2022

Price target decreased to US$13.08

Upcoming dividend of US$0.24 per share