Rithm Capital Değerleme

RITM.PRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RITM.PRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RITM.PRA ( $25.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RITM.PRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RITM.PRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RITM.PRA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RITM.PRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RITM.PRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
STWD Starwood Property Trust
17.7x24.4%US$6.6b
ABR Arbor Realty Trust
11.5x7.9%US$3.1b
AGNC AGNC Investment
8.3x27.1%US$8.4b
LADR Ladder Capital
15.6x11.9%US$1.5b
RITM.PRA Rithm Capital
11.6x21.1%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RITM.PRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (13.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RITM.PRA'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a48.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a48.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RITM.PRA Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RITM.PRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RITM.PRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RITM.PRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin