Janus Henderson Group plc

NYSE:JHG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.9b

Janus Henderson Group Değerleme

JHG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JHG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JHG ( $43.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $54.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JHG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

JHG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JHG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JHG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JHG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JHG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$398.20m
Piyasa DeğeriUS$6.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JHG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JHG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.1x
AMG Affiliated Managers Group
10.3x0.4%US$5.5b
CNS Cohen & Steers
37.2xn/aUS$5.1b
STEP StepStone Group
114.1xn/aUS$7.6b
SEIC SEI Investments
18.9x7.0%US$10.2b
JHG Janus Henderson Group
17.4x6.1%US$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JHG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (45.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JHG'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
JHG 17.4xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JHG Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JHG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JHG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JHG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JHG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.86
US$41.19
-6.1%
15.5%US$50.00US$25.30n/a12
Nov ’25US$41.65
US$40.53
-2.7%
15.2%US$50.00US$25.30n/a12
Oct ’25US$37.74
US$37.44
-0.8%
12.8%US$46.00US$25.30n/a12
Sep ’25US$37.61
US$36.75
-2.3%
14.7%US$46.00US$25.30n/a11
Aug ’25US$37.60
US$34.85
-7.3%
12.3%US$41.00US$25.30n/a11
Jul ’25US$33.55
US$32.85
-2.1%
10.7%US$39.00US$25.30n/a11
Jun ’25US$33.50
US$32.57
-2.8%
11.1%US$39.00US$25.30n/a11
May ’25US$31.16
US$31.48
+1.0%
8.4%US$35.00US$25.30n/a11
Apr ’25US$32.37
US$30.19
-6.7%
10.2%US$38.00US$25.30n/a12
Mar ’25US$31.55
US$29.78
-5.6%
10.2%US$38.00US$25.30n/a12
Feb ’25US$30.03
US$28.61
-4.7%
11.2%US$38.00US$25.00n/a12
Jan ’25US$30.15
US$26.68
-11.5%
7.9%US$31.00US$25.00n/a10
Dec ’24US$26.40
US$25.62
-3.0%
7.8%US$31.00US$22.00n/a11
Nov ’24US$24.16
US$25.43
+5.3%
8.8%US$31.00US$22.00US$41.6510
Oct ’24US$25.82
US$27.11
+5.0%
8.2%US$33.00US$25.00US$37.749
Sep ’24US$27.75
US$27.11
-2.3%
8.2%US$33.00US$25.00US$37.619
Aug ’24US$29.23
US$27.02
-7.6%
5.3%US$30.00US$25.00US$37.6010
Jul ’24US$27.25
US$26.54
-2.6%
5.1%US$30.00US$25.00US$33.5510
Jun ’24US$26.82
US$26.44
-1.4%
5.6%US$30.00US$24.00US$33.5010
May ’24US$26.05
US$25.35
-2.7%
8.2%US$30.00US$22.00US$31.1611
Apr ’24US$26.64
US$25.37
-4.8%
10.1%US$30.00US$20.50US$32.3711
Mar ’24US$27.49
US$25.55
-7.0%
9.6%US$30.00US$20.50US$31.5511
Feb ’24US$26.40
US$22.67
-14.1%
8.1%US$26.00US$20.00US$30.0311
Jan ’24US$23.52
US$21.17
-10.0%
10.6%US$24.00US$17.00US$30.1511
Dec ’23US$25.66
US$22.26
-13.2%
28.6%US$41.00US$17.00US$26.4011
Nov ’23US$22.96
US$21.63
-5.8%
29.8%US$41.00US$17.00US$24.1611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin