Deutsche Bank Aktiengesellschaft

NYSE:DB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$33.1b

Deutsche Bank Değerleme

DB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DB ( $17.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
Kazançlar€3.89b
Piyasa Değeri€31.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.2x
RJF Raymond James Financial
16.1x4.3%US$32.7b
STT State Street
14.6x13.5%US$28.0b
TW Tradeweb Markets
62.1x17.3%US$30.4b
NDAQ Nasdaq
47.8x17.3%US$45.3b
DB Deutsche Bank
8.1x13.4%US$31.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (35.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DB'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DB 8.1xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DB Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.10
US$18.91
+10.6%
18.6%US$24.39US$11.46n/a15
Nov ’25US$17.05
US$19.44
+14.0%
18.5%US$25.09US$11.79n/a15
Oct ’25US$16.95
US$19.17
+13.1%
19.0%US$24.83US$12.14n/a16
Sep ’25US$16.40
US$19.77
+20.5%
38.3%US$47.76US$12.11n/a18
Aug ’25US$15.08
US$19.23
+27.5%
38.3%US$46.49US$11.78n/a18
Jul ’25US$16.61
US$18.84
+13.4%
38.9%US$46.21US$11.71n/a18
Jun ’25US$16.68
US$18.99
+13.8%
38.8%US$46.65US$11.82n/a18
May ’25US$16.17
US$18.36
+13.6%
39.4%US$45.97US$11.65n/a18
Apr ’25US$15.71
US$17.08
+8.7%
44.5%US$46.55US$11.80n/a18
Mar ’25US$13.59
US$16.79
+23.6%
43.9%US$46.35US$11.75n/a19
Feb ’25US$13.60
US$16.33
+20.1%
46.7%US$46.74US$10.65n/a19
Jan ’25US$13.55
US$16.34
+20.6%
47.0%US$47.03US$10.72n/a19
Dec ’24US$12.59
US$16.29
+29.4%
47.0%US$46.80US$10.67n/a19
Nov ’24US$11.06
US$15.89
+43.6%
47.5%US$45.65US$10.40US$17.0519
Oct ’24US$10.99
US$15.90
+44.7%
48.5%US$45.78US$10.43US$16.9518
Sep ’24US$10.89
US$16.00
+46.9%
48.6%US$46.89US$10.69US$16.4019
Aug ’24US$11.00
US$16.13
+46.6%
48.7%US$47.40US$10.80US$15.0819
Jul ’24US$10.53
US$16.45
+56.3%
46.8%US$46.95US$11.47US$16.6119
Jun ’24US$10.32
US$16.18
+56.8%
45.9%US$46.46US$11.34US$16.6820
May ’24US$10.80
US$16.49
+52.7%
46.0%US$47.38US$11.57US$16.1720
Apr ’24US$10.21
US$16.62
+62.7%
44.1%US$46.64US$11.82US$15.7120
Mar ’24US$12.42
US$16.24
+30.8%
44.1%US$45.36US$11.50US$13.5920
Feb ’24US$13.49
US$15.91
+17.9%
47.0%US$46.64US$10.30US$13.6020
Jan ’24US$11.52
US$15.31
+32.9%
49.1%US$45.64US$10.08US$13.5519
Dec ’23US$10.42
US$14.90
+43.0%
49.9%US$44.77US$9.89US$12.5919
Nov ’23US$9.61
US$13.73
+42.9%
53.9%US$42.85US$5.78US$11.0619

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%