Deutsche Bank Aktiengesellschaft

NYSE:DB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$34.1b

Deutsche Bank Değerleme

DB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DB ( $17.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
Kazançlar€3.89b
Piyasa Değeri€32.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.6x
RJF Raymond James Financial
15.1x6.0%US$32.2b
HOOD Robinhood Markets
62.4x18.2%US$36.8b
STT State Street
14.4x12.7%US$28.9b
NDAQ Nasdaq
46.4x17.6%US$45.8b
DB Deutsche Bank
8.5x12.6%US$32.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (34.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DB'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DB 8.5xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies72PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DB Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.18
US$19.07
+11.0%
18.8%US$24.50US$11.51n/a15
Dec ’25US$17.01
US$18.91
+11.2%
18.6%US$24.39US$11.46n/a15
Nov ’25US$17.05
US$19.44
+14.0%
18.5%US$25.09US$11.79n/a15
Oct ’25US$16.95
US$19.17
+13.1%
19.0%US$24.83US$12.14n/a16
Sep ’25US$16.40
US$19.77
+20.5%
38.3%US$47.76US$12.11n/a18
Aug ’25US$15.08
US$19.23
+27.5%
38.3%US$46.49US$11.78n/a18
Jul ’25US$16.61
US$18.84
+13.4%
38.9%US$46.21US$11.71n/a18
Jun ’25US$16.68
US$18.99
+13.8%
38.8%US$46.65US$11.82n/a18
May ’25US$16.17
US$18.36
+13.6%
39.4%US$45.97US$11.65n/a18
Apr ’25US$15.71
US$17.08
+8.7%
44.5%US$46.55US$11.80n/a18
Mar ’25US$13.59
US$16.79
+23.6%
43.9%US$46.35US$11.75n/a19
Feb ’25US$13.60
US$16.33
+20.1%
46.7%US$46.74US$10.65n/a19
Jan ’25US$13.55
US$16.34
+20.6%
47.0%US$47.03US$10.72n/a19
Dec ’24US$12.59
US$16.29
+29.4%
47.0%US$46.80US$10.67US$17.0119
Nov ’24US$11.06
US$15.89
+43.6%
47.5%US$45.65US$10.40US$17.0519
Oct ’24US$10.99
US$15.90
+44.7%
48.5%US$45.78US$10.43US$16.9518
Sep ’24US$10.89
US$16.00
+46.9%
48.6%US$46.89US$10.69US$16.4019
Aug ’24US$11.00
US$16.13
+46.6%
48.7%US$47.40US$10.80US$15.0819
Jul ’24US$10.53
US$16.45
+56.3%
46.8%US$46.95US$11.47US$16.6119
Jun ’24US$10.32
US$16.18
+56.8%
45.9%US$46.46US$11.34US$16.6820
May ’24US$10.80
US$16.49
+52.7%
46.0%US$47.38US$11.57US$16.1720
Apr ’24US$10.21
US$16.62
+62.7%
44.1%US$46.64US$11.82US$15.7120
Mar ’24US$12.42
US$16.24
+30.8%
44.1%US$45.36US$11.50US$13.5920
Feb ’24US$13.49
US$15.91
+17.9%
47.0%US$46.64US$10.30US$13.6020
Jan ’24US$11.52
US$15.31
+32.9%
49.1%US$45.64US$10.08US$13.5519
Dec ’23US$10.42
US$14.90
+43.0%
49.9%US$44.77US$9.89US$12.5919

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 11:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 54 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Dieter HeinAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander