Barings BDC, Inc.

NYSE:BBDC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$891.1m

Barings BDC Değerleme

BBDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BBDC ( $8.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBDC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUS$89.34m
Piyasa DeğeriUS$891.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1007.9x
VRTS Virtus Investment Partners
8.2xn/aUS$946.7m
AVTA Avantax
4003.1x184.14%US$957.1m
NOAH Noah Holdings
7.9x3.19%US$684.1m
PZN Pzena Investment Management
12.5xn/aUS$711.0m
BBDC Barings BDC
10x2.33%US$891.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (1339.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBDC'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LCLN Lincoln International
4xn/aUS$2.35b
GAM General American Investors Company
4.7xn/aUS$1.53b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.7xn/aUS$1.15b
TIGR UP Fintech Holding
4.5x8.09%US$1.04b
BBDC 10.0xSektör Avg. 40.1xNo. of Companies65PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBDC Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 40.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.51
US$9.63
+13.10%
2.90%US$10.00US$9.25n/a6
May ’27US$9.23
US$9.71
+5.18%
3.12%US$10.00US$9.25n/a6
Apr ’27US$8.16
US$9.80
+20.10%
2.50%US$10.00US$9.50n/a5
Mar ’27US$8.44
US$9.80
+16.11%
2.50%US$10.00US$9.50n/a5
Feb ’27US$9.09
US$9.70
+6.71%
2.53%US$10.00US$9.50n/a5
Jan ’27US$9.18
US$9.70
+5.66%
2.53%US$10.00US$9.50n/a5
Dec ’26US$9.02
US$9.85
+9.20%
4.97%US$10.75US$9.50n/a5
Nov ’26US$9.00
US$10.15
+12.78%
2.96%US$10.75US$10.00n/a5
Oct ’26US$8.64
US$10.15
+17.48%
2.96%US$10.75US$10.00n/a5
Sep ’26US$9.90
US$10.15
+2.53%
2.96%US$10.75US$10.00n/a5
Aug ’26US$9.18
US$10.05
+9.48%
6.37%US$11.25US$9.50n/a5
Jul ’26US$9.17
US$10.05
+9.60%
6.37%US$11.25US$9.50n/a5
Jun ’26US$9.31
US$10.05
+7.95%
6.37%US$11.25US$9.50n/a5
May ’26US$8.61
US$10.45
+21.37%
9.62%US$11.50US$9.00US$9.235
Apr ’26US$9.51
US$10.85
+14.09%
4.96%US$11.50US$10.00US$8.165
Mar ’26US$10.42
US$10.85
+4.13%
4.96%US$11.50US$10.00US$8.445
Feb ’26US$10.12
US$10.45
+3.26%
4.88%US$11.00US$9.50US$9.095
Jan ’26US$9.57
US$10.38
+8.41%
4.77%US$11.00US$9.50US$9.186
Dec ’25US$10.24
US$10.29
+0.50%
4.53%US$11.00US$9.50US$9.026
Nov ’25US$9.59
US$10.29
+7.32%
4.53%US$11.00US$9.50US$9.006
Oct ’25US$9.70
US$10.29
+6.10%
4.53%US$11.00US$9.50US$8.646
Sep ’25US$10.05
US$10.29
+2.40%
4.53%US$11.00US$9.50US$9.906
Aug ’25US$10.02
US$10.39
+3.72%
4.79%US$11.00US$9.50US$9.187
Jul ’25US$9.73
US$10.32
+6.08%
6.17%US$11.00US$9.00US$9.177
Jun ’25US$10.05
US$10.32
+2.70%
6.17%US$11.00US$9.00US$9.317
May ’25US$9.50
US$10.11
+6.39%
7.69%US$11.00US$9.00US$8.617
US$9.63
Fair Value
11.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 08:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Barings BDC, Inc. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bryce RoweBaird
Derek HewettBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research