Brookfield Asset Management Ltd.

NYSE:BAM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$88.4b

Brookfield Asset Management Değerleme

BAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.46
Fair Value
248.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BAM ( $53.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $15.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAM kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAM için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, BAM'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAM'un PB Oranı nedir?
PB Oranı26.8x
KitapUS$3.25b
Piyasa DeğeriUS$88.37b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

BAM'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla BAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
KKR KKR
4.3x19.6%US$103.9b
BK Bank of New York Mellon
1.6x5.5%US$58.8b
BLK BlackRock
3x11.3%US$144.0b
ARES Ares Management
16.8x42.7%US$51.2b
BAM Brookfield Asset Management
26.8x66.4%US$122.1b

Price-To-Book vs Akranlar: BAM Price-To-Book Oranı ( 26.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

BAM'nin PB Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMTD AMTD IDEA Group
0.04xn/aUS$66.71m
NCPL Netcapital
0.1xn/aUS$4.64m
LGHL Lion Group Holding
0.1xn/aUS$1.42m
JPPY.Y Jupai Holdings
0.006xn/aUS$700.53k
BAM 26.8xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: BAM Price-To-Book Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

BAM 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

BAM PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran26.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için BAM 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.93
US$51.61
-4.3%
23.3%US$64.97US$32.07n/a4
Apr ’26US$49.50
US$52.86
+6.8%
24.6%US$67.64US$32.07n/a4
Mar ’26US$56.58
US$53.50
-5.4%
24.8%US$67.64US$32.07n/a4
Feb ’26US$59.83
US$51.72
-13.6%
24.1%US$64.65US$32.11n/a4
Jan ’26US$54.19
US$52.44
-3.2%
24.7%US$64.65US$32.11n/a4
Dec ’25US$57.16
US$48.37
-15.4%
26.0%US$62.73US$32.11n/a3
Nov ’25US$53.19
US$39.88
-25.0%
26.1%US$52.56US$27.02n/a3
Oct ’25US$47.57
US$39.88
-16.2%
26.1%US$52.56US$27.02n/a3
Sep ’25US$40.76
US$35.94
-11.8%
17.6%US$40.74US$27.02n/a3
Aug ’25US$41.99
US$40.57
-3.4%
0.4%US$40.74US$40.40n/a2
Jul ’25US$37.50
US$40.57
+8.2%
0.4%US$40.74US$40.40n/a2
Jun ’25US$39.24
US$42.16
+7.4%
4.2%US$43.92US$40.40n/a2
May ’25US$38.19
US$43.44
+13.7%
1.7%US$44.20US$42.69US$53.242
Apr ’25US$41.94
US$43.44
+3.6%
1.7%US$44.20US$42.69US$49.502
Mar ’25US$41.58
US$43.99
+5.8%
3.0%US$45.30US$42.69US$56.582
Feb ’25US$40.29
US$39.58
-1.8%
13.9%US$45.07US$34.09US$59.832
Jan ’25US$40.17
US$32.15
-20.0%
6.0%US$34.09US$30.21US$54.192
Dec ’24US$36.06
US$32.15
-10.8%
6.0%US$34.09US$30.21US$57.162
Nov ’24US$29.43
US$31.31
+6.4%
23.7%US$38.26US$21.02US$53.193
Oct ’24US$33.34
US$31.89
-4.3%
25.0%US$40.00US$21.02US$47.573
Sep ’24US$34.89
US$31.89
-8.6%
25.0%US$40.00US$21.02US$40.763
Aug ’24US$33.34
US$31.34
-6.0%
23.7%US$38.20US$21.02US$41.993
Jul ’24US$32.63
US$31.34
-4.0%
23.7%US$38.20US$21.02US$37.503
Jun ’24US$30.80
US$31.72
+3.0%
24.5%US$39.33US$21.02US$39.243
May ’24US$33.45
US$31.14
-6.9%
25.0%US$39.94US$21.03US$38.193
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$51.60
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 10:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brookfield Asset Management Ltd. 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research