Brookfield Asset Management Ltd.

NYSE:BAM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.3b

Brookfield Asset Management Değerleme

BAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.20
Fair Value
130.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BAM ( $55.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $24.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.8x
KazançlarUS$450.00m
Piyasa DeğeriUS$23.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.7x
CG Carlyle Group
159.2x14.5%US$18.7b
TROW T. Rowe Price Group
12.3x1.7%US$25.1b
NTRS Northern Trust
12.4x-5.5%US$20.3b
STT State Street
14.9x13.6%US$28.6b
BAM Brookfield Asset Management
51.8x87.6%US$33.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAM Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAM'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.8xn/aUS$415.88m
BAM 51.8xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies72PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAM Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.8x
Adil PE Oran59.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 59.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$55.71
US$51.61
-7.4%
24.1%US$64.65US$32.03n/a4
Jan ’26US$54.19
US$52.42
-3.3%
24.8%US$64.65US$32.03n/a4
Dec ’25US$57.16
US$48.34
-15.4%
26.1%US$62.73US$32.03n/a3
Nov ’25US$53.19
US$39.88
-25.0%
26.1%US$52.56US$27.02n/a3
Oct ’25US$47.57
US$39.88
-16.2%
26.1%US$52.56US$27.02n/a3
Sep ’25US$40.76
US$35.94
-11.8%
17.6%US$40.74US$27.02n/a3
Aug ’25US$41.99
US$40.57
-3.4%
0.4%US$40.74US$40.40n/a2
Jul ’25US$37.50
US$40.57
+8.2%
0.4%US$40.74US$40.40n/a2
Jun ’25US$39.24
US$42.16
+7.4%
4.2%US$43.92US$40.40n/a2
May ’25US$38.19
US$43.44
+13.7%
1.7%US$44.20US$42.69n/a2
Apr ’25US$41.94
US$43.44
+3.6%
1.7%US$44.20US$42.69n/a2
Mar ’25US$41.58
US$43.99
+5.8%
3.0%US$45.30US$42.69n/a2
Feb ’25US$40.29
US$39.58
-1.8%
13.9%US$45.07US$34.09n/a2
Jan ’25US$40.17
US$32.15
-20.0%
6.0%US$34.09US$30.21US$54.192
Dec ’24US$36.06
US$32.15
-10.8%
6.0%US$34.09US$30.21US$57.162
Nov ’24US$29.43
US$31.31
+6.4%
23.7%US$38.26US$21.02US$53.193
Oct ’24US$33.34
US$31.89
-4.3%
25.0%US$40.00US$21.02US$47.573
Sep ’24US$34.89
US$31.89
-8.6%
25.0%US$40.00US$21.02US$40.763
Aug ’24US$33.34
US$31.34
-6.0%
23.7%US$38.20US$21.02US$41.993
Jul ’24US$32.63
US$31.34
-4.0%
23.7%US$38.20US$21.02US$37.503
Jun ’24US$30.80
US$31.72
+3.0%
24.5%US$39.33US$21.02US$39.243
May ’24US$33.45
US$31.14
-6.9%
25.0%US$39.94US$21.03US$38.193
Apr ’24US$32.72
US$31.14
-4.8%
25.0%US$39.94US$21.03US$41.943
Mar ’24US$33.80
US$31.33
-7.3%
25.5%US$40.51US$21.03US$41.583
Feb ’24US$32.51
US$35.36
+8.8%
8.2%US$38.25US$32.46US$40.292
Jan ’24US$28.67
US$36.29
+26.6%
10.6%US$40.13US$32.46US$40.172
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$51.76
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 03:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brookfield Asset Management Ltd. 17 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research