Netcapital Inc.

NasdaqCM:NCPL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3m

Netcapital Değerleme

NCPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCPL ( $1.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $238.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCPL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NCPL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NCPL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCPL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$3.57m
Piyasa DeğeriUS$1.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NCPL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NCPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
LGCP Legion Capital
0.2xn/aUS$1.3m
GLAE GlassBridge Enterprises
3.1xn/aUS$629.2k
GEGP Gold Entertainment Group
5.9xn/aUS$3.4m
WNML.A Winmill
7.9xn/aUS$6.0m
NCPL Netcapital
0.4xn/aUS$1.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: NCPL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (4.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NCPL'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x5.9%
NCPL Netcapital
 0.4xn/aUS$1.34m
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.28b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$621.95m
NCPL 0.4xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies23PS03.26.49.612.816+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x13.8%
NCPL Netcapital
 0.4xn/aUS$1.34m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NCPL Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NCPL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NCPL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NCPL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%