ARR Stoklara Genel Bakış
ARMOUR Residential REIT, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut ipoteğine dayalı menkul kıymetlere (MBS) yatırım yapmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 3/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 6/6 |
| Geçmiş Performans | 3/6 |
| Finansal Sağlık | 4/6 |
| Temettüler | 3/6 |
Ödüller
Risk Analizi
Benim Notlarım
Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın
ARMOUR Residential REIT, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$18.80 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$21.93 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$17.35 |
| Beta | 1.47 |
| 1 Aylık Değişim | -0.27% |
| 3 Aylık Değişim | -3.98% |
| 1 Yıllık Değişim | -3.14% |
| 3 Yıllık Değişim | -60.00% |
| 5 Yıllık Değişim | -80.18% |
| Halka arzdan bu yana değişim | -94.47% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Armour Residential: A Tactical Bounce Is Possible
Jan 05Armour Residential: Backing Out Before Prepayment Risk Emerges (Downgrade)
Sep 04Armour Residential: The 15% Yield Indicates Trouble May Be Brewing
Jul 07Armour Residential REIT: New Leadership Doesn't Hint Improvement
Mar 22Armour Residential Starts To Rebound, And The Best May Still Be Coming
Jan 02Armour Residential REIT: Weakening Fundamentals May Spark A Strong Downtrend, Sell
Dec 21Armour Residential: Why A Dividend Reset Is Likely
Oct 09Armour Residential: ~50% Dividend Cut Expected By 2024 As Swaps Expire
Oct 01Armour Residential: No Repo Play, No Problem
Aug 31ARMOUR Residential: Buy Before The Tide Shifts
Aug 24ARMOUR Residential: It's Not Time To Buy The 18.4% Yield
Jun 14ARMOUR Residential REIT cuts monthly dividend by 20% to $0.08/share
Feb 15Armour Residential: Higher Borrowing Rates Threaten ARR's Yield, Some Bullish Signs In The Charts
Feb 08ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend
Jan 30ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend
Dec 30Hissedar Getirileri
| ARR | US Mortgage REITs | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.2% | 3.7% | 3.8% |
| 1Y | -3.1% | -7.4% | 24.4% |
Getiri vs. Endüstri: ARR geçen yıl % -7.4 oranında getiri sağlayan US Mortgage REITs sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: ARR geçen yıl % 24.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| ARR volatility | |
|---|---|
| ARR Average Weekly Movement | 2.4% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ARR son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: ARR 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2008 | n/a | Scott Ulm | www.armourreit.com |
ARMOUR Residential REIT, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut ipoteğine dayalı menkul kıymetlere (MBS) yatırım yapmaktadır. Menkul kıymet portföyü temel olarak Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti destekli kuruluşun (GSE) ve Devlet Ulusal İpotek İdaresi'nin sabit oranlı, hibrit ayarlanabilir oranlı ve ayarlanabilir oranlı ev kredileriyle desteklenen ihraç edilmiş veya garanti edilmiş menkul kıymetlerinden ve GSE ve Amerika Birleşik Devletleri hazineleri tarafından ihraç edilen teminatsız senet ve tahvillerin yanı sıra para piyasası araçlarından oluşmaktadır. Şirket, bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak vergilendirilmeyi seçmiştir.
ARMOUR Residential REIT, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| ARR temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$1.04b |
| Kazançlar(TTM) | US$119.71m |
| Gelir(TTM) | US$185.09m |
8.8x
F/K Oranı5.7x
P/S OranıARR aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| ARR gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$185.09m |
| Gelir Maliyeti | US$0 |
| Brüt Kâr | US$185.09m |
| Diğer Giderler | US$65.38m |
| Kazançlar | US$119.71m |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2024
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 2.15 |
| Brüt Marj | 100.00% |
| Net Kâr Marjı | 64.68% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 777.9% |
ARR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
15.3%
Mevcut Temettü Verimi139%
Ödeme OranıARR güvenilir bir temettü ödüyor mu?
ARR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın| ARMOUR Residential REIT temettü tari̇hleri̇ | |
|---|---|
| Eski Temettü Tarihi | Jan 15 2025 |
| Temettü Ödeme Tarihi | Jan 30 2025 |
| Eski temettüye kadar geçen günler | 8 days |
| Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler | 7 days |
ARR güvenilir bir temettü ödüyor mu?
ARR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakınŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/21 13:44 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/21 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
ARMOUR Residential REIT, Inc. 18 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |