ARMOUR Residential REIT, Inc.

NYSE:ARR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

ARMOUR Residential REIT Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

ARMOUR Residential REIT şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.4B ve toplam borcu $10.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 787.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $13.5B ve $12.2B dir.

Anahtar bilgiler

787.1%

Borç/özkaynak oranı

US$10.72b

Borç

Faiz karşılama oranın/a
NakitUS$13.42b
EşitlikUS$1.36b
Toplam yükümlülüklerUS$12.19b
Toplam varlıklarUS$13.55b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Armour Residential REIT: Undervalued But Not A Steady Earnings Grower

Mar 05

Armour Residential: A Tactical Bounce Is Possible

Jan 05

Armour Residential: Backing Out Before Prepayment Risk Emerges (Downgrade)

Sep 04

Armour Residential: The 15% Yield Indicates Trouble May Be Brewing

Jul 07

Armour Residential REIT: New Leadership Doesn't Hint Improvement

Mar 22

Armour Residential Starts To Rebound, And The Best May Still Be Coming

Jan 02

Armour Residential REIT: Weakening Fundamentals May Spark A Strong Downtrend, Sell

Dec 21

Armour Residential: Why A Dividend Reset Is Likely

Oct 09

Armour Residential: ~50% Dividend Cut Expected By 2024 As Swaps Expire

Oct 01

Armour Residential: No Repo Play, No Problem

Aug 31

ARMOUR Residential: Buy Before The Tide Shifts

Aug 24

ARMOUR Residential: It's Not Time To Buy The 18.4% Yield

Jun 14

ARMOUR Residential REIT cuts monthly dividend by 20% to $0.08/share

Feb 15

Armour Residential: Higher Borrowing Rates Threaten ARR's Yield, Some Bullish Signs In The Charts

Feb 08

ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend

Jan 30

ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend

Dec 30

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ARR 'nin kısa vadeli varlıkları ( $13.5B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $12.1B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ARR şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $13.5B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $103.5M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ARR şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: ARR 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 795.3% seviyesinden 787.1% seviyesine düştü.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan ARR mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: ARR kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 41.9 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 13:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ARMOUR Residential REIT, Inc. 17 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark DeVriesBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.