AMG Stoklara Genel Bakış

Affiliated Managers Group, Inc. iştirakleri aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırım fonlarına, kurumsal müşterilere, perakendecilere ve yüksek net değere sahip bireylere yatırım yönetimi hizmetleri sunan bir yatırım yönetimi şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

AMG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 36.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 2.98% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (27%) geçen yılın (59.9%) altında

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

Expansion Into Alternative Strategies Will Diversify Revenue Streams

Key Takeaways AMG's focus on alternative strategies and U.S. wealth platform expansion aims to boost organic growth and diversify revenue streams. Strategic investments and partnerships are expected to capitalize on growth opportunities and enhance earnings, supporting increased economic earnings per share.

View narrative

US$198.86

8.2% undervalued

2.10%

Revenue growth p.a.

2 days ago

Affiliated Managers Group, Inc. Rakipler

Cohen & Steers

NYSE:CNS

US$4.6b

Janus Henderson Group

NYSE:JHG

US$6.6b

Artisan Partners Asset Management

NYSE:APAM

US$3.5b

Victory Capital Holdings

NasdaqGS:VCTR

US$4.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Affiliated Managers Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$182.53
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$199.52
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$145.36
Beta	1.16
1 Aylık Değişim	-1.53%
3 Aylık Değişim	2.41%
1 Yıllık Değişim	20.55%
3 Yıllık Değişim	13.52%
5 Yıllık Değişim	114.87%
Halka arzdan bu yana değişim	933.19%

Son Haberler & Güncellemeler

Affiliated Managers Group: Unfavorable Outlook Is Priced In (Rating Downgrade)

Nov 05

Recent updates

Affiliated Managers Group: Unfavorable Outlook Is Priced In (Rating Downgrade)

Nov 05

Affiliated Managers Group, Inc.'s (NYSE:AMG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Sep 22

Affiliated Managers Group: Growing EPS And Fed Pivot Beneficiary

Jul 29

Affiliated Managers Group Is Undervalued Against Peer Group

Apr 19

Investors Don't See Light At End Of Affiliated Managers Group, Inc.'s (NYSE:AMG) Tunnel

Apr 13

Hissedar Getirileri

	AMG	US Capital Markets	US Pazar
7D	-2.2%	-6.4%	-3.5%
1Y	20.5%	31.0%	22.1%

Getiri vs. Endüstri: AMG geçen yıl % 31 oranında getiri sağlayan US Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: AMG geçen yıl % 22.1 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is AMG's price volatile compared to industry and market?
AMG volatility
AMG Average Weekly Movement	4.0%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AMG son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AMG 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1993	4,000	Jay Horgen	www.amg.com

Affiliated Managers Group, Inc., bağlı kuruluşları aracılığıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırım fonlarına, kurumsal müşterilere, perakendecilere ve yüksek net değere sahip bireylere yatırım yönetimi hizmetleri sunan bir yatırım yönetimi şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Yatırım fonlarına danışmanlık veya alt danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu fonlar perakende, yüksek net değerli ve kurumsal müşterilere doğrudan ve bağımsız yatırım danışmanları, emeklilik planı sponsorları, broker-bayiler, büyük fon pazarları ve banka güven departmanları dahil olmak üzere aracılar aracılığıyla dağıtılmaktadır.

Affiliated Managers Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Affiliated Managers Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AMG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$5.43b
Kazançlar(TTM)	US$545.60m
Gelir(TTM)	US$2.02b

10.1x

F/K Oranı

2.7x

P/S Oranı

AMG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AMG gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$2.02b
Gelir Maliyeti	US$921.00m
Brüt Kâr	US$1.10b
Diğer Giderler	US$552.60m
Kazançlar	US$545.60m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	18.05
Brüt Marj	54.39%
Net Kâr Marjı	27.02%
Borç/Özkaynak Oranı	56.1%

AMG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.02%

Mevcut Temettü Verimi

0.2342%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/20 02:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Affiliated Managers Group, Inc. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Alexander Paris	Barrington Research Associates, Inc.
Craig Siegenthaler	BofA Global Research
William Katz	Citigroup Inc

AMG Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Expansion Into Alternative Strategies Will Diversify Revenue Streams

Affiliated Managers Group, Inc. Rakipler

NYSE:CNS

US$4.6b

NYSE:JHG

US$6.6b

NYSE:APAM

US$3.5b

NasdaqGS:VCTR

US$4.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Third quarter dividend of US$0.01 announced

Price target decreased by 7.1% to US$194

Affiliated Managers Group, Inc. Announced A Third-Quarter 2024 Cash Dividend on Common Stock, Payable November 29, 2024

Affiliated Managers Group: Unfavorable Outlook Is Priced In (Rating Downgrade)

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

Recent updates

Third quarter dividend of US$0.01 announced

Price target decreased by 7.1% to US$194

Affiliated Managers Group, Inc. Announced A Third-Quarter 2024 Cash Dividend on Common Stock, Payable November 29, 2024

Affiliated Managers Group: Unfavorable Outlook Is Priced In (Rating Downgrade)

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

CEO, President & Director exercised options and sold US$6.9m worth of stock

Affiliated Managers Group, Inc.'s (NYSE:AMG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Head of Affiliate Investments notifies of intention to sell stock

Independent Director exercised options and sold US$615k worth of stock

Second quarter dividend of US$0.01 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Affiliated Managers Group: Growing EPS And Fed Pivot Beneficiary

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 29, 2024

Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) acquired unknown minority stake Suma Capital, SGEIC, S.A.

First quarter dividend of US$0.01 announced

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 06, 2024

Affiliated Managers Group Is Undervalued Against Peer Group

Insufficient new directors

Affiliated Managers Group, Inc., Annual General Meeting, May 22, 2024

Investors Don't See Light At End Of Affiliated Managers Group, Inc.'s (NYSE:AMG) Tunnel

Independent Director exercised options and sold US$422k worth of stock

AMG Appoints Dava E. Ritchea as Chief Financial Officer, Effective April 1, 2024

Consensus EPS estimates increase by 11%, revenue downgraded

Fourth quarter dividend of US$0.01 announced

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Affiliated Managers Group, Inc. Declares Fourth-Quarter Cash Dividend, Payable on February 29, 2024

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 05, 2024

Affiliated Managers Group, Inc. Announces Board Appointments

CEO, President & Director exercised options and sold US$358k worth of stock

Affiliated Managers Group: Watch Out For Positive Surprises

Consensus EPS estimates increase by 25%

Affiliated Managers Group, Inc. Announces Dividend for the Third Quarter, Payable on November 30, 2023

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 06, 2023

Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) acquired an unknown minority stake in Ara Partners Group, LLC from Capital Constellation LP, a fund managed by Wafra Inc.

Affiliated Managers Group: Spotlight On Recent Deals (Rating Upgrade)

AMG Announces the Appointment of Loren M. Starr to Its Board of Directors

CEO, President & Director exercised options and sold US$2.6m worth of stock

Price target decreased by 7.6% to US$165

Consensus EPS estimates fall by 13%

Affiliated Managers Group, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on August 21, 2023

Affiliated Managers Group: Rough Seas Ahead But Holding Steady

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 21% undervalued

Pathstone Family Office, LLC agreed to acquire Veritable LP from Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG).

Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) entered into a definitive agreement to acquire a minority equity interest in Forbion Capital Partners B.V.

Consensus EPS estimates increase by 14%, revenue downgraded

Now 20% undervalued after recent price drop

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Independent Director recently bought US$501k worth of stock

CEO, President & Director exercised options and sold US$1.3m worth of stock

Affiliated Managers goes ex dividend tomorrow & repurchased $130M common stock

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Affiliated Managers Group, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable March 2, 2023

Affiliated Managers Q4 2022 Earnings Preview

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 06, 2023