Federal Agricultural Mortgage Corporation

NYSE:AGM.PRE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Federal Agricultural Mortgage Değerleme

AGM.PRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGM.PRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGM.PRE ( $23.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGM.PRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGM.PRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGM.PRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGM.PRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGM.PRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGM.PRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarUS$170.41m
Piyasa DeğeriUS$2.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGM.PRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGM.PRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
MBIN Merchants Bancorp
7.1x0.8%US$1.9b
NMIH NMI Holdings
8.9x4.8%US$3.2b
WD Walker & Dunlop
40.1x28.4%US$3.7b
ACT Enact Holdings
7.9x-1.8%US$5.4b
AGM.PRE Federal Agricultural Mortgage
13.6x8.4%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGM.PRE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGM.PRE'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$437.17m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$409.20k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AGM.PRE 13.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGM.PRE Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGM.PRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGM.PRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGM.PRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$655.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.07

7D

-1.2%

1Y

0.4%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

XP

US$7.3b

Provides financial products and services in Brazil.

XP

US$13.54

7D

-14.7%

1Y

-43.4%