Ares Commercial Real Estate Corporation

NYSE:ACRE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$353.3m

Ares Commercial Real Estate Değerleme

ACRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACRE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACRE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ACRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ACRE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ACRE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ACRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
NREF NexPoint Real Estate Finance
3.7x-10.4%US$355.9m
TRTX TPG RE Finance Trust
5.4x-6.9%US$714.6m
KREF KKR Real Estate Finance Trust
12.5x19.5%US$836.3m
CMTG Claros Mortgage Trust
27.5x40.3%US$1.0b
ACRE Ares Commercial Real Estate
7.6x13.0%US$353.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ACRE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACRE'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a48.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a48.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ACRE Price-To-Sales Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ACRE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ACRE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.6x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ACRE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.6 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.15
US$6.80
-4.9%
3.6%US$7.00US$6.50n/a5
Nov ’25US$6.33
US$6.80
+7.4%
3.6%US$7.00US$6.50n/a5
Oct ’25US$6.80
US$6.90
+1.5%
2.9%US$7.00US$6.50n/a5
Sep ’25US$7.06
US$7.00
-0.8%
4.5%US$7.50US$6.50n/a5
Aug ’25US$7.61
US$7.00
-8.0%
4.5%US$7.50US$6.50n/a5
Jul ’25US$6.53
US$7.00
+7.2%
4.5%US$7.50US$6.50n/a5
Jun ’25US$6.96
US$7.20
+3.4%
7.1%US$8.00US$6.50n/a5
May ’25US$6.93
US$7.50
+8.2%
6.0%US$8.00US$7.00n/a5
Apr ’25US$7.25
US$7.70
+6.2%
5.2%US$8.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$7.76
US$9.00
+16.0%
16.1%US$11.00US$7.50n/a5
Feb ’25US$9.58
US$10.25
+7.0%
4.9%US$11.00US$9.50n/a5
Jan ’25US$10.36
US$10.15
-2.0%
5.3%US$11.00US$9.50n/a5
Dec ’24US$10.34
US$10.35
+0.1%
7.4%US$11.50US$9.50n/a5
Nov ’24US$9.20
US$10.35
+12.5%
7.4%US$11.50US$9.50US$6.335
Oct ’24US$9.52
US$10.50
+10.3%
6.0%US$11.50US$10.00US$6.805
Sep ’24US$10.36
US$10.70
+3.3%
5.6%US$11.50US$10.00US$7.065
Aug ’24US$10.43
US$10.50
+0.7%
3.9%US$11.00US$10.00US$7.616
Jul ’24US$10.15
US$10.00
-1.5%
11.2%US$11.00US$8.00US$6.536
Jun ’24US$9.28
US$10.00
+7.8%
11.2%US$11.00US$8.00US$6.966
May ’24US$8.53
US$12.00
+40.7%
15.0%US$13.50US$9.00US$6.936
Apr ’24US$9.09
US$12.86
+41.4%
6.1%US$13.50US$11.00US$7.257
Mar ’24US$11.20
US$12.86
+14.8%
6.1%US$13.50US$11.00US$7.767
Feb ’24US$12.47
US$13.00
+4.3%
6.8%US$14.00US$11.00US$9.587
Jan ’24US$10.29
US$13.21
+28.4%
4.4%US$14.00US$12.00US$10.367
Dec ’23US$12.21
US$13.36
+9.4%
4.8%US$14.00US$12.00US$10.347
Nov ’23US$12.46
US$13.71
+10.1%
9.3%US$16.50US$12.00US$9.207

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y