NexPoint Real Estate Finance, Inc.

NYSE:NREF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$350.8m

NexPoint Real Estate Finance Değerleme

NREF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NREF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.01
Fair Value
674.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NREF ( $15.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NREF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NREF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NREF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NREF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NREF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NREF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarUS$22.95m
Piyasa DeğeriUS$350.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NREF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NREF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
KREF KKR Real Estate Finance Trust
59.5x47.1%US$777.8m
TRTX TPG RE Finance Trust
12.7x11.6%US$702.5m
RWT Redwood Trust
12x17.0%US$845.5m
MITT AG Mortgage Investment Trust
3.7x-32.2%US$213.1m
NREF NexPoint Real Estate Finance
11.9x28.0%US$350.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NREF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NREF'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NREF 11.9xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NREF Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NREF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NREF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NREF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NREF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.59
US$16.00
+2.6%
3.1%US$16.50US$15.50n/a2
Feb ’26US$15.41
US$16.00
+3.8%
3.1%US$16.50US$15.50n/a2
Dec ’25US$17.77
US$15.75
-11.4%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Nov ’25US$14.93
US$15.75
+5.5%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Oct ’25US$15.49
US$14.00
-9.6%
3.6%US$14.50US$13.50n/a2
Sep ’25US$16.63
US$14.50
-12.8%
5.6%US$15.50US$13.50n/a3
Aug ’25US$14.29
US$14.33
+0.3%
5.9%US$15.50US$13.50n/a3
Jul ’25US$13.29
US$14.33
+7.9%
5.9%US$15.50US$13.50n/a3
Jun ’25US$14.22
US$14.33
+0.8%
5.9%US$15.50US$13.50n/a3
May ’25US$12.95
US$15.50
+19.7%
2.6%US$16.00US$15.00n/a3
Apr ’25US$13.45
US$16.00
+19.0%
5.1%US$17.00US$15.00n/a3
Mar ’25US$14.83
US$17.00
+14.6%
8.3%US$19.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$14.86
US$17.33
+16.6%
7.2%US$19.00US$16.00US$15.413
Jan ’25US$15.75
US$17.33
+10.1%
7.2%US$19.00US$16.00US$15.693
Dec ’24US$16.69
US$17.33
+3.9%
7.2%US$19.00US$16.00US$17.773
Nov ’24US$15.24
US$17.33
+13.7%
7.2%US$19.00US$16.00US$14.933
Oct ’24US$16.36
US$17.67
+8.0%
5.3%US$19.00US$17.00US$15.493
Sep ’24US$17.01
US$17.67
+3.9%
5.3%US$19.00US$17.00US$16.633
Aug ’24US$17.14
US$17.67
+3.1%
5.3%US$19.00US$17.00US$14.293
Jul ’24US$15.59
US$16.33
+4.8%
5.2%US$17.50US$15.50US$13.293
Jun ’24US$13.99
US$16.33
+16.8%
5.2%US$17.50US$15.50US$14.223
May ’24US$14.41
US$16.33
+13.3%
5.2%US$17.50US$15.50US$12.953
Apr ’24US$15.67
US$19.67
+25.5%
4.8%US$21.00US$19.00US$13.453
Mar ’24US$17.71
US$19.67
+11.0%
4.8%US$21.00US$19.00US$14.833
Feb ’24US$19.33
US$19.17
-0.8%
7.5%US$21.00US$17.50US$14.863
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$16.00
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 17:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NexPoint Real Estate Finance, Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amanda SweitzerBaird
Steven DelaneyJMP Securities
Jade RahmaniKeefe, Bruyette, & Woods