ACRE Stoklara Genel Bakış
Bir özel finansman şirketi olan Ares Commercial Real Estate Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari gayrimenkul (CRE) kredileri ve ilgili yatırımları oluşturmak ve bunlara yatırım yapmakla ilgilenmektedir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 2/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 3/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 3/6 |
| Temettüler | 2/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Commercial Real Estate And Asset Improvements Will Secure Future Stability
Ares Commercial Real Estate Corporation Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$4.68 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$7.99 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$3.35 |
| Beta | 1.33 |
| 1 Aylık Değişim | 23.16% |
| 3 Aylık Değişim | -21.74% |
| 1 Yıllık Değişim | -32.08% |
| 3 Yıllık Değişim | -68.34% |
| 5 Yıllık Değişim | -25.71% |
| Halka arzdan bu yana değişim | -74.00% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Commercial Real Estate And Asset Improvements Will Secure Future Stability
May 01 Strategic capital allocation and improved portfolio quality are expected to enhance earnings and shareholder value.Ares Commercial: 50%+ Book Value Discount Is Excessive (Rating Upgrade)
Mar 13Ares Commercial Real Estate: 40% Dividend Cut, What Now?
Feb 26Ares Commercial: Mortgage REIT Cuts On Schedule
Feb 12Ares Commercial: The Worst Could Be Ahead
Jan 14Ares Commercial Real Estate: High Yield Is A Red Flag (Downgrade)
Dec 09Ares Commercial: The 14% Yield Is Likely Not Sustainable
Nov 21Ares Commercial Real Estate: 14% Undercovered Yield, But There Is Hope
Sep 13Ares Commercial: Another Big Loan Goes On Non-Accrual
Aug 08Ares Commercial Real Estate: 14% Yield Might Be Sustainable
May 19Ares Commercial: Another Distribution Cut Highly Probable In 1 Year
Apr 14Ares Commercial Real Estate: The Safest Dividend Is The One That's Just Been Cut (Upgrade)
Mar 14Ares Commercial: Dividend Cut, What Now?
Feb 26Ares Commercial: Dividend Cut Highly Probable In 2024
Feb 14Ares Commercial Real Estate: Still Threatened By Declining Asset Values (Rating Downgrade)
Feb 07Ares Commercial Real Estate: Dividend Cut Potentially Incoming In 2024 (Rating Downgrade)
Jan 03Ares Commercial: You've Been Warned About This 13.4% Yield
Dec 0314%-Yielding Ares Commercial Real Estate: We're Beyond The Sweet Spot
Nov 14A Defensive Dividend That Pays A Massive 13% Yield: Ares Commercial RE
Oct 02Ares Commercial Real Estate: Enticing 12.6% Yield, But No Longer A Buy (Downgrade)
Sep 2514%-Yielding Ares Commercial Real Estate: The Market Is Way Too Pessimistic
Aug 23Ares Commercial: High Dividends Don't Lie And The Worst Is Likely Over
Jul 22Ares Commercial Real Estate: A Risky 14% Yield
Jun 04Ares Commercial Real Estate: 12% Yield And High Margin Of Safety
Feb 22Ares Commercial Real Estate Non-GAAP EPS of $0.44 beats by $0.07, revenue of $30.4M beats by $3.04M
Feb 15Ares Commercial Real Estate: High Dividend Yield, Still Undervalued
Feb 09Ares Commercial: I Am Getting A 12.5% Yield On My Last Purchase
Jan 08Ares Commercial At 13% Yield Is A Gift
Jan 02Ares Commercial Stock: 11% Dividend Yield And 16% Discount To Book Value
Nov 09Ares Commercial Real Estate Q3 2022 Earnings Preview
Nov 01Ares Commercial: I Am Buying This Fat 13.1% Yield
Oct 13Ares Commercial: A 10% Yield You Won't Want To Miss
Sep 15Ares Commercial: 9.8% Yield, Robust Portfolio Growth, 0.93x Book Value
Aug 24Ares Commercial Real Estate Q2 2022 Earnings Preview
Jul 28Hissedar Getirileri
| ACRE | US Mortgage REITs | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 15.0% | -1.4% | 1.2% |
| 1Y | -32.1% | -8.6% | 7.7% |
Getiri vs. Endüstri: ACRE geçen yıl % -8.6 oranında getiri sağlayan US Mortgage REITs sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: ACRE geçen yıl % 7.7 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| ACRE volatility | |
|---|---|
| ACRE Average Weekly Movement | 8.1% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 5.2% |
| Market Average Movement | 7.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ACRE son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: ACRE 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2011 | n/a | Bryan Donohoe | www.arescre.com |
Bir özel finansman şirketi olan Ares Commercial Real Estate Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari gayrimenkul (CRE) kredileri ve ilgili yatırımları oluşturmak ve bunlara yatırım yapmakla ilgilenmektedir. CRE mülklerinin sahipleri, işletmecileri ve sponsorları için kredi fırsatları sunmaktadır. Şirketin yatırımları arasında üst düzey ipotek kredileri, sermaye benzeri borç, imtiyazlı sermaye ürünleri, mezzanine kredileri ve ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler de dahil olmak üzere diğer CRE yatırımları bulunmaktadır.
Ares Commercial Real Estate Corporation Temel Bilgiler Özeti
| ACRE temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$256.53m |
| Kazançlar(TTM) | -US$13.32m |
| Gelir(TTM) | US$67.13m |
3.8x
P/S Oranı-19.3x
F/K OranıACRE aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| ACRE gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$67.13m |
| Gelir Maliyeti | US$0 |
| Brüt Kâr | US$67.13m |
| Diğer Giderler | US$80.45m |
| Kazançlar | -US$13.32m |
Son Raporlanan Kazançlar
Mar 31, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | -0.24 |
| Brüt Marj | 100.00% |
| Net Kâr Marjı | -19.85% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 174.3% |
ACRE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
12.8%
Mevcut Temettü Verimi-368%
Ödeme OranıŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/07 09:43 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/07 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Ares Commercial Real Estate Corporation 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Jessica Levi-Ribner | B. Riley Securities, Inc. |